热搜: 上证基金 大成蓝筹稳健混合A 易方达优质精选混合(QDII) 兴全趋势投资混合(LOF)

2012年05月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7910 1.41%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0207 1.09%
519979 长信内需成长混合A 0.9250 1.09%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8550 1.06%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0660 1.04%
398061 中海消费混合A 1.0210 0.99%
519026 海富通中小盘混合 0.9450 0.96%
660001 农银行业成长混合 1.0349 0.95%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7510 0.94%
270025 广发行业领先混合A 0.8180 0.86%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0690 0.85%
398011 中海分红增利混合 0.7244 0.85%
610006 信澳产业升级混合A 0.8620 0.82%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0399 0.82%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8710 0.81%
519099 新华灵活主题混合 0.8790 0.80%
690003 民生加银精选混合 0.7640 0.79%
610005 信澳红利回报混合A 0.7710 0.78%
450009 国富中小盘股票A 0.9320 0.76%
398001 中海优质成长混合 0.4848 0.75%
290004 泰信优质生活混合 0.7463 0.74%
398051 中海环保新能源混合 0.8120 0.74%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8450 0.72%
570007 诺德优选30混合 0.8440 0.72%
240011 华宝大盘精选混合 1.3927 0.71%
270028 广发制造业精选混合A 1.0080 0.70%
570006 诺德中小盘混合 0.8590 0.70%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9445 0.68%
379010 摩根中小盘混合A 1.1790 0.68%
519185 万家精选混合A 0.7830 0.66%
398041 中海量化策略混合 0.9210 0.66%
240005 华宝多策略增长A 0.4991 0.65%
660005 农银中小盘混合 1.0260 0.64%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8645 0.61%
660004 农银策略价值混合 0.9981 0.61%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1740 0.60%
660003 农银平衡双利混合 0.9853 0.60%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8330 0.60%
570008 诺德周期策略混合 1.0150 0.59%
450004 国富深化价值混合A 1.2909 0.58%
420001 天弘精选混合A 0.5542 0.56%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9010 0.56%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1040 0.55%
519688 交银精选混合 0.7071 0.55%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9480 0.53%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7670 0.52%
257040 国联安红利混合 0.7660 0.52%
450007 国富成长动力混合 0.8836 0.50%
485007 工银添利债券B 1.0723 0.50%
485107 工银添利债券A 1.0925 0.50%
690005 民生加银内需增长混合 0.8280 0.49%
233007 大摩卓越成长混合 1.0030 0.49%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0260 0.49%
202107 南方广利回报债券C 1.0190 0.49%
519672 银河蓝筹混合A 0.8210 0.49%
519181 万家和谐增长混合A 0.4854 0.48%
050007 博时平衡配置混合 0.8320 0.48%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8470 0.47%
090009 大成行业轮动混合A 0.8580 0.47%
410007 华富价值增长混合A 0.7270 0.46%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0850 0.46%
162202 宏利周期混合 0.8531 0.46%
161611 融通内需驱动混合A 0.6630 0.45%
398031 中海蓝筹混合A 0.8414 0.45%
257070 国联安优选行业混合 0.9020 0.45%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8103 0.45%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8900 0.44%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8505 0.44%
110013 易方达科翔混合 1.1760 0.43%
166005 中欧价值发现混合A 0.9680 0.41%
470009 汇添富民营活力混合 0.9710 0.41%
519690 交银稳健配置混合 1.2826 0.41%
240010 华宝行业精选混合 0.8902 0.41%
163804 中银收益混合A 0.9044 0.40%
162209 宏利市值优选混合A 0.6763 0.40%
450002 国富弹性市值混合A 1.1696 0.39%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7680 0.39%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0400 0.39%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0580 0.38%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0500 0.38%
610002 信澳精华配置混合A 1.0460 0.38%
690202 民生增强收益债券C 1.0990 0.37%
110015 易方达行业领先混合 1.0750 0.37%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0482 0.36%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8450 0.36%
690002 民生增强收益债券A 1.1120 0.36%
217009 招商核心价值混合 0.8366 0.36%
260101 景顺长城优选混合 0.9715 0.36%
270022 广发内需增长混合A 0.8540 0.35%
485014 工银添颐债券B 1.1480 0.35%
485114 工银添颐债券A 1.1560 0.35%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8922 0.35%
530003 建信优选成长混合A 0.7953 0.35%
519008 汇添富优势精选混合 2.0566 0.34%
040016 华安行业轮动混合 0.9080 0.34%
217013 招商中小盘混合 0.8790 0.34%
530011 建信内生动力混合A 0.9030 0.33%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9840 0.31%
630107 华商稳健双利债券B 0.9830 0.31%
070022 嘉实领先成长混合 0.9730 0.31%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7451 0.31%
519674 银河创新成长混合A 0.8626 0.31%
050008 博时第三产业混合 0.9770 0.31%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0887 0.30%
163406 兴全合润混合A 0.9087 0.30%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9992 0.30%
571002 诺德灵活配置混合 1.1564 0.29%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0410 0.29%
163803 中银持续增长混合A 0.6316 0.29%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1298 0.29%
270001 广发聚富混合 1.0880 0.29%
240008 华宝收益增长混合A 2.7326 0.29%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7590 0.29%
162211 宏利品质生活混合 1.0420 0.29%
530006 建信核心精选混合 1.0460 0.29%
180012 银华富裕主题混合A 1.0166 0.28%
200010 长城双动力混合A 0.8724 0.28%
340008 兴全有机增长混合 1.1025 0.28%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0144 0.28%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7230 0.28%
210001 金鹰成份优选混合 0.6014 0.27%
531009 建信收益增强债券C 1.1300 0.27%
110018 易方达增强回报债券B 1.1300 0.27%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1670 0.26%
270002 广发稳健增长混合A 1.3385 0.26%
530009 建信收益增强债券A 1.1420 0.26%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7590 0.26%
163805 中银动态策略混合A 0.9680 0.26%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8160 0.25%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7920 0.25%
162208 宏利首选企业股票A 0.9494 0.25%
110029 易方达科讯混合 0.6324 0.25%
610004 信澳中小盘混合A 0.8350 0.24%
485005 工银增强收益债券B 1.0925 0.24%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0266 0.24%
485105 工银增强收益债券A 1.0979 0.24%
519704 交银先进制造混合A 0.8580 0.23%
519698 交银先锋混合A 1.0572 0.23%
410006 华富策略精选混合A 0.7946 0.23%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8610 0.23%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6919 0.23%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5397 0.22%
163809 中银蓝筹混合 0.9280 0.22%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9320 0.22%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6885 0.22%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8960 0.22%
570005 诺德成长优势混合 0.9560 0.21%
710001 富安达优势成长混合A 0.9632 0.21%
519700 交银主题优选混合A 0.9440 0.21%
020003 国泰金龙行业混合 0.4880 0.21%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8217 0.21%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9510 0.21%
400015 东方新能源汽车混合 1.0741 0.21%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0179 0.21%
519989 长信利丰债券C 1.0090 0.20%
395011 中海增强收益债券A 1.0120 0.20%
395012 中海增强收益债券C 1.0060 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 1.0220 0.20%
610001 信澳领先增长混合A 1.0357 0.20%
550006 信诚经典优债债券A 1.0230 0.20%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0000 0.20%
360008 光大增利收益债券A 1.0230 0.20%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0050 0.20%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9830 0.20%
161902 万家增强收益债券C 1.0984 0.20%
162204 宏利行业精选混合A 3.3461 0.20%
630007 华商稳健双利债券A 0.9900 0.20%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0350 0.19%
450006 国富强化收益债券C 1.0326 0.19%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0470 0.19%
450005 国富强化收益债券A 1.0404 0.19%
360016 光大行业轮动混合 1.0660 0.19%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0340 0.19%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0810 0.19%
110036 易方达双债增强债券C 1.0430 0.19%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0830 0.19%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5666 0.19%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7805 0.19%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0540 0.19%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1240 0.18%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6017 0.18%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7640 0.18%
519692 交银成长混合A 2.5190 0.18%
110017 易方达增强回报债券A 1.1410 0.18%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2900 0.18%
000031 华夏复兴混合A 1.1200 0.18%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0960 0.18%
240017 华宝新兴产业混合 0.8229 0.17%
070002 嘉实增长混合 4.7960 0.17%
110010 易方达价值成长混合 1.2163 0.17%
110001 易方达平稳增长混合 1.2400 0.16%
519694 交银蓝筹混合 0.6994 0.16%
233008 大摩消费领航混合 0.7958 0.15%
590001 中邮核心优选混合A 1.0044 0.15%
240009 华宝先进成长混合 1.5625 0.15%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0027 0.14%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0279 0.14%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7210 0.14%
161606 融通行业景气混合A 0.7100 0.14%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9921 0.14%