导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-04 | 每份派现金0.5500元 |
| 2014-11-10 | 每份派现金0.1200元 |
| 2013-06-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301091 | 深城交 | 9.36% | 0.51% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 9.26% | -4.34% |
| 002085 | 万丰奥威 | 8.85% | 0.40% |
| 001696 | 宗申动力 | 8.74% | -1.02% |
| 688631 | 莱斯信息 | 8.14% | -0.97% |
| 000099 | 中信海直 | 7.39% | 0.23% |
| 000801 | 四川九洲 | 4.28% | -0.27% |
| 300900 | 广联航空 | 4.11% | -1.32% |
| 002967 | 广电计量 | 3.68% | -0.65% |
| 688337 | 普源精电 | 3.64% | -3.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 保险主题LOF | 0.9650 | 0.52% |
| 深100ETF方正富邦 | 1.5376 | 0.26% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2851 | 0.25% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2350 | 0.24% |
| 大湾区LOF | 0.8669 | 0.16% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 0.9629 | 0.09% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.9432 | 0.08% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.1721 | 0.06% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.1436 | 0.05% |
| 方正500 | 1.3971 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.0434 | 2.90% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.0216 | 2.90% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4831 | 2.70% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.4723 | 2.69% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6716 | 2.62% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6481 | 2.62% |
| 东吴新经济C | 0.5883 | 2.21% |
| 东吴新经济A | 0.5968 | 2.21% |
| 同泰开泰混合A | 0.9287 | 1.90% |
| 同泰开泰混合C | 0.9073 | 1.90% |