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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-03-17 | 每份派现金0.4700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 9.77% | 0.45% |
| 605196 | 华通线缆 | 9.44% | -2.37% |
| 300502 | 新易盛 | 7.67% | -3.94% |
| 600418 | 江淮汽车 | 6.80% | -0.83% |
| 300476 | 胜宏科技 | 6.53% | 1.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.52% | -2.76% |
| 603256 | 宏和科技 | 6.31% | -0.48% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 6.25% | -3.53% |
| 300394 | 天孚通信 | 5.88% | -4.68% |
| 002851 | 麦格米特 | 5.26% | -3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |