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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-28 | 每份派现金0.4190元 |
| 2014-06-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11.26% | -2.80% |
| 000425 | 徐工机械 | 10.34% | -0.53% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.00% | -0.91% |
| 601898 | 中煤能源 | 4.73% | 1.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.62% | -1.61% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.25% | -2.73% |
| 601717 | 中创智领 | 3.77% | -0.20% |
| 000550 | 江铃汽车 | 3.67% | -0.59% |
| 603202 | 天有为 | 3.31% | -1.07% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.15% | -3.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0559 | 1.02% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0534 | 1.02% |
| 金融ETF | 1.9832 | 0.79% |
| 油气资源ETF | 1.1199 | 0.67% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.1681 | 0.62% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.1669 | 0.62% |
| 消费ETF | 0.8010 | 0.58% |
| 汇添富消费联接A | 2.1788 | 0.54% |
| 800价值 | 1.3157 | 0.47% |
| 央企分红 | 1.1000 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |