近一月国投瑞银新兴产业混合(LOF)A|国投产业基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1477 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1701 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1516 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1820 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2050 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2078 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2242 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2357 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2244 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2221 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2473 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2315 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2365 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2363 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2374 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2302 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2225 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2256 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2500 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2167 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.2259 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
3.1949 |
0.13% |
