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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0660元 |
| 2024-07-08 | 每份派现金0.1642元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.2740元 |
| 2013-05-30 | 每份派现金0.0610元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 1.89% | -1.36% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.58% | -2.77% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.39% | -0.39% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.23% | -3.47% |
| 605376 | 博迁新材 | 1.23% | -3.80% |
| 688037 | 芯源微 | 0.94% | 4.26% |
| 688041 | 海光信息 | 0.94% | -2.59% |
| 300604 | 长川科技 | 0.83% | -1.40% |
| 002100 | 天康生物 | 0.71% | -1.23% |
| 002064 | 华峰化学 | 0.66% | 2.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商鸿悦纯债债券 | 0.9888 | 0.02% |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 1.0343 | 0.01% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0073 | 0.01% |
| 华商鸿丰纯债 | 1.0000 | 0.01% |
| 华商鸿信纯债债券 | 1.0291 | 0.00% |
| 华商瑞丰短债A | 1.1013 | 0.00% |
| 华商强债B | 1.4040 | -0.07% |
| 华商消费行业股票 | 1.1349 | -0.11% |
| 华商强债A | 1.4840 | -0.13% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1208 | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |