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金鹰持久增利债券(LOF)C(持久增利)基金净值查询(162105)

近一月金鹰持久增利债券(LOF)C|持久增利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰持久增利债券(LOF)C162105净值及计算阶段收益
近一月162105基金累计收益率-2.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4362 -0.13%
2026-09-14 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4381 -0.14%
2026-09-11 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4401 -0.45%
2026-09-10 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4466 -0.17%
2026-09-09 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4490 -0.19%
2026-09-08 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4517 -0.27%
2026-09-07 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4557 0.65%
2026-09-04 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4463 -0.34%
2026-09-03 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4513 -0.17%
2026-09-02 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4537 -0.81%
2026-09-01 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4655 -0.30%
2026-08-31 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4699 0.18%
2026-08-28 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4672 -0.37%
2026-08-27 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4727 0.72%
2026-08-26 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4621 0.46%
2026-08-25 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4554 0.03%
2026-08-24 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4550 -0.54%
2026-08-21 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4629 0.21%
2026-08-20 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4598 -0.22%
2026-08-19 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4630 -1.66%
2026-08-18 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4877 -0.31%
2026-08-17 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4923 1.14%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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