近一月金鹰持久增利债券(LOF)C|持久增利基金净值查询
查询指定日期范围金鹰持久增利债券(LOF)C162105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4408 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4542 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4616 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4530 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4568 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4555 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4613 |
1.14% |
| 2025-12-05 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4449 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4366 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4345 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4395 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4457 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4416 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4332 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4409 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4440 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4381 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4324 |
-1.49% |
| 2025-11-20 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4541 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4588 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4588 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4613 |
-0.05% |
