近一月中海消费混合A|中海消费基金净值查询
查询指定日期范围中海消费混合A398061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中海消费混合A |
2.9550 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
中海消费混合A |
2.9580 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
中海消费混合A |
2.9480 |
-0.34% |
| 2025-12-23 |
中海消费混合A |
2.9580 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
中海消费混合A |
2.9680 |
-0.20% |
| 2025-12-19 |
中海消费混合A |
2.9740 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
中海消费混合A |
2.9370 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
中海消费混合A |
2.9480 |
1.24% |
| 2025-12-16 |
中海消费混合A |
2.9120 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
中海消费混合A |
2.9200 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
中海消费混合A |
2.9300 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
中海消费混合A |
2.9180 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
中海消费混合A |
2.9320 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
中海消费混合A |
2.9150 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
中海消费混合A |
2.9280 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
中海消费混合A |
2.9350 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
中海消费混合A |
2.9280 |
-0.88% |
| 2025-12-03 |
中海消费混合A |
2.9540 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
中海消费混合A |
2.9740 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中海消费混合A |
2.9900 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
中海消费混合A |
2.9680 |
0.54% |
