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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-07-11 | 每份派现金0.1700元 |
| 2012-03-06 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.06% | -1.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 4.85% | 0.00% |
| 003010 | 若羽臣 | 4.75% | -0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.72% | -0.28% |
| 000858 | 五 粮 液 | 4.55% | 0.49% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.47% | -0.77% |
| 002345 | 潮宏基 | 4.36% | -1.03% |
| 688169 | 石头科技 | 3.56% | -0.28% |
| 001328 | 登康口腔 | 3.21% | -0.93% |
| 603486 | 科沃斯 | 3.19% | 2.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |