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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-07-11 | 每份派现金0.1700元 |
| 2012-03-06 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海智选成长混合A | 0.9769 | 4.18% |
| 中海智选成长混合C | 0.9735 | 4.18% |
| 中海分红 | 0.9568 | 4.09% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2143 | 3.59% |
| 中海信息产业混合A | 2.1212 | 3.38% |
| 中海信息产业混合C | 2.0998 | 3.37% |
| 中海积极增利 | 3.0660 | 3.36% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9140 | 3.06% |
| 中海能源 | 0.6261 | 3.02% |
| 中海混改红利混合A | 1.1650 | 1.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |