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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-03 | 每份派现金0.0575元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.2080元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.2600元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.2009元 |
| 2019-09-20 | 每份派现金0.2630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | XD农业银 | 8.96% | -1.47% |
| 601398 | XD工商银 | 8.73% | -0.26% |
| 600941 | 中国移动 | 6.00% | 0.18% |
| 601088 | 中国神华 | 4.35% | 0.60% |
| 600900 | 长江电力 | 4.33% | -0.32% |
| 600938 | 中国海油 | 3.89% | -1.17% |
| 601985 | 中国核电 | 3.88% | -1.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.83% | -0.13% |
| 601728 | 中国电信 | 3.73% | 1.21% |
| 600028 | 中国石化 | 3.65% | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚新选混合A | 1.7928 | 0.93% |
| 金融LOF | 1.3337 | 0.81% |
| 中信保诚多策略 | 2.1729 | 0.41% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9808 | 0.37% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2049 | 0.03% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.2142 | 0.00% |
| 信诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2391 | -0.01% |
| 中信保诚稳利债券C | 1.0758 | -0.02% |
| 信诚稳益A | 1.0819 | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |