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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.1400元 |
| 2015-03-09 | 每份份额折算1.3295份 |
| 2014-09-05 | 每份份额折算1.00971份 |
| 2014-03-07 | 每份份额折算1.01306份 |
| 2013-09-06 | 每份份额折算1.01449份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.41% | 0.35% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.19% | -0.45% |
| 688012 | 中微公司 | 1.08% | 0.19% |
| 688062 | 迈威生物 | 1.01% | 0.75% |
| 601989 | 中国重工 | 0.98% | 0.21% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.91% | 0.31% |
| 688596 | 正帆科技 | 0.80% | 0.51% |
| 600023 | 浙能电力 | 0.75% | 0.16% |
| 600027 | 华电国际 | 0.66% | -0.15% |
| 688037 | 芯源微 | 0.66% | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9545 | 1.52% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7565 | 1.38% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8169 | 0.42% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9141 | 0.40% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9028 | 0.40% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0101 | 0.38% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0036 | 0.38% |