近一月大摩消费领航混合|大摩消费基金净值查询
查询指定日期范围大摩消费领航混合233008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7354 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7398 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7408 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7385 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7397 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7388 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
大摩消费领航混合 |
0.7469 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7470 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7440 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7455 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7422 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7416 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7402 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7468 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7480 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7491 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7517 |
-0.53% |
