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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-29 | 每份派现金0.7280元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.1400元 |
| 2013-04-10 | 每份派现金0.1700元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688392 | 骄成超声 | 7.56% | -0.05% |
| 603005 | 晶方科技 | 6.29% | -1.47% |
| 600079 | ST人福 | 5.86% | -5.01% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.70% | -3.66% |
| 000661 | 长春高新 | 5.50% | 3.77% |
| 300832 | 新产业 | 5.30% | 2.03% |
| 002859 | 洁美科技 | 5.28% | -1.88% |
| 600570 | 恒生电子 | 5.19% | 0.52% |
| 688378 | 奥来德 | 4.90% | -2.47% |
| 688012 | 中微公司 | 4.70% | -1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2155 | 1.34% |
| 国投金融联接 | 2.4024 | 0.80% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.8700 | 0.39% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8534 | 0.39% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5111 | 0.31% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5361 | 0.30% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1640 | 0.22% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1292 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1281 | 0.21% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.1516 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 国泰浓益灵活A | 1.5490 | 0.00% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8470 | 0.00% |
| 国泰兴益A | 1.3540 | 0.00% |