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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.3430元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.1240元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.1400元 |
| 2020-11-10 | 每份派现金0.1450元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002594 | 比亚迪 | 9.01% | -1.32% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.43% | -3.53% |
| 002345 | 潮宏基 | 7.12% | -0.88% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 5.31% | -2.96% |
| 000776 | 广发证券 | 5.18% | -0.61% |
| 603950 | 长源东谷 | 5.14% | -2.70% |
| 300627 | 华测导航 | 4.98% | 1.48% |
| 301291 | 明阳电气 | 4.92% | -1.83% |
| 688386 | 泛亚微透 | 4.79% | -3.22% |
| 301345 | 涛涛车业 | 4.78% | 2.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生红利 | 2.4116 | 0.55% |
| 民生优选股票 | 1.4273 | 0.26% |
| 民生加银聚享39个月定期纯债 | 1.0101 | 0.02% |
| 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0048 | 0.01% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债A | 1.0828 | 0.01% |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0565 | 0.01% |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0102 | 0.00% |
| 民生加银半年理财A | 1.0041 | 0.00% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债C | 1.0756 | 0.00% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券A | 1.0150 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |