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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.3430元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.1240元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.1400元 |
| 2020-11-10 | 每份派现金0.1450元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002594 | 比亚迪 | 9.01% | 0.20% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.43% | -2.62% |
| 002345 | 潮宏基 | 7.12% | 1.09% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 5.31% | -2.54% |
| 000776 | 广发证券 | 5.18% | -1.17% |
| 603950 | 长源东谷 | 5.14% | 0.94% |
| 300627 | 华测导航 | 4.98% | -1.90% |
| 301291 | 明阳电气 | 4.92% | -0.33% |
| 688386 | 泛亚微透 | 4.79% | -2.12% |
| 301345 | 涛涛车业 | 4.78% | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生内地A | 1.6167 | 2.47% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 2.6051 | 2.08% |
| 民生城镇化A | 2.6507 | 1.91% |
| 民生加银鑫喜混合A | 1.1047 | 1.36% |
| 民生加银龙头优选股票A | 1.2306 | 1.32% |
| 民生景气A | 3.8513 | 1.25% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.6951 | 1.21% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.6826 | 1.20% |
| 民生加银质量领先混合A | 0.6926 | 1.15% |
| 民生加银质量领先混合C | 0.6789 | 1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰竞争优势混合C | 1.2801 | 4.52% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3094 | 4.51% |
| 中欧盛世E | 2.1655 | 3.77% |
| 广发新动力混合A | 2.1067 | 3.05% |
| 广发新动力混合C | 2.1057 | 3.05% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4842 | 2.49% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5022 | 2.48% |
| 广发招利混合A | 0.9874 | 2.45% |
| 广发招利混合C | 0.9718 | 2.43% |
| 富国新材料新能源混合A | 2.1535 | 1.96% |