热搜: 封闭式基金净值 嘉实海外中国股票混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大优势配置混合A

2010年11月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 1.5160 1.88%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.2047 1.87%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6628 1.77%
377020 摩根内需动力混合A 1.2705 1.53%
070011 嘉实策略混合 1.4890 1.50%
580005 东吴进取策略混合A 1.3819 1.45%
070099 嘉实优质企业混合 1.0470 1.45%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2560 1.45%
090011 大成核心双动力混合A 1.1540 1.41%
213008 宝盈资源优选混合 1.0841 1.40%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8985 1.39%
162201 宏利成长混合 1.3492 1.32%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8530 1.31%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1010 1.29%
630002 华商盛世成长混合 2.4852 1.28%
070002 嘉实增长混合 5.6070 1.28%
530003 建信优选成长混合A 1.0889 1.26%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5752 1.26%
660003 农银平衡双利混合 1.3090 1.25%
580002 东吴双动力混合A 1.5768 1.25%
162204 宏利行业精选混合A 5.4552 1.25%
340008 兴全有机增长混合 1.3586 1.24%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4790 1.23%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3280 1.22%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5020 1.21%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0840 1.21%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6073 1.20%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2870 1.18%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5843 1.17%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0440 1.17%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0410 1.17%
090004 大成精选增值混合A 1.0931 1.16%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2220 1.16%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3100 1.16%
320012 诺安主题精选混合 1.0670 1.14%
630001 华商领先企业混合 1.3023 1.14%
420005 天弘周期策略混合A 1.2470 1.14%
150103 银河银泰混合 1.1628 1.14%
610001 信澳领先增长混合A 1.2600 1.13%
020015 国泰区位优势混合A 1.3530 1.12%
180020 银华成长先锋混合 1.0970 1.11%
162209 宏利市值优选混合A 0.8799 1.11%
519670 银河行业混合A 1.4600 1.11%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.3171 1.10%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.6020 1.10%
519019 大成景阳领先混合A 1.0090 1.10%
410006 华富策略精选混合A 1.3199 1.09%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3010 1.09%
660004 农银策略价值混合 1.2508 1.07%
100020 富国天益价值混合A 1.0291 1.07%
519015 海富通精选贰号混合 0.7540 1.07%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1880 1.06%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0540 1.05%
630006 华商产业升级混合 1.1600 1.05%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9736 1.04%
162208 宏利首选企业股票A 1.5494 1.04%
519991 长信双利优选混合A 0.9700 1.04%
070013 嘉实研究精选混合 1.7690 1.03%
200007 长城安心回报混合A 0.8264 1.03%
660001 农银行业成长混合 1.3087 1.02%
420001 天弘精选混合A 0.7035 1.02%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1890 1.02%
590002 中邮核心成长混合A 0.7533 1.02%
090001 大成价值增长混合A 0.9234 1.02%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2332 1.02%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4025 1.02%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0950 1.01%
519011 海富通精选混合 0.9624 1.00%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0294 1.00%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7220 0.98%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1473 0.98%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1390 0.98%
340007 兴全社会责任混合 1.5680 0.97%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7209 0.97%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1570 0.96%
090009 大成行业轮动混合A 1.2570 0.96%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9604 0.96%
590001 中邮核心优选混合A 1.5401 0.95%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1186 0.95%
233001 大摩基础行业混合 0.5933 0.94%
571002 诺德灵活配置混合 1.3781 0.93%
570005 诺德成长优势混合 1.1990 0.93%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1890 0.93%
610004 信澳中小盘混合A 1.3150 0.92%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9890 0.92%
350002 天治低碳经济混合 1.0821 0.91%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8362 0.91%
162211 宏利品质生活混合 1.3250 0.91%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0076 0.91%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2360 0.90%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0140 0.90%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2530 0.89%
161601 融通新蓝筹混合 0.9266 0.88%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0823 0.87%
270021 广发聚瑞混合A 1.2860 0.86%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1237 0.85%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6728 0.84%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1598 0.84%
163804 中银收益混合A 1.0701 0.84%
150011 国泰进取 1.3260 0.84%
040011 华安核心优选混合A 1.2621 0.83%
530006 建信核心精选混合 1.2330 0.79%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4110 0.79%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1640 0.78%
070018 嘉实回报混合 1.1670 0.78%
100029 富国天成红利混合 1.4628 0.77%
350005 天治中国制造2025 1.6054 0.76%
000031 华夏复兴混合A 1.6100 0.75%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3463 0.75%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0808 0.75%
070019 嘉实价值优势混合A 1.2190 0.74%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2582 0.74%
090007 大成策略回报混合A 1.2590 0.72%
180010 银华优质增长混合 1.9935 0.72%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5171 0.72%
160603 鹏华普天收益混合 0.9780 0.72%
320006 诺安灵活配置混合 1.2700 0.71%
110005 易方达积极成长混合 1.1950 0.71%
350007 天治趋势精选混合 1.1570 0.70%
040005 华安宏利混合A 2.6467 0.70%
590005 中邮核心主题混合A 1.1430 0.70%
519003 海富通收益增长混合 0.8640 0.70%
162202 宏利周期混合 1.1217 0.70%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2717 0.70%
350001 天治财富增长混合 0.8323 0.69%
233006 大摩领先优势混合 1.4066 0.69%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2261 0.69%
519089 新华优选成长混合 1.7746 0.69%
410003 华富成长趋势混合A 0.8135 0.68%
610002 信澳精华配置混合A 1.4770 0.68%
202009 南方盛元红利混合 1.0390 0.68%
200006 长城消费增值混合A 0.9886 0.66%
519035 富国天博创新主题混合 0.9887 0.66%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.2150 0.66%
040016 华安行业轮动混合 1.2150 0.65%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9874 0.65%
470009 汇添富民营活力混合 1.2570 0.64%
180001 银华优势企业混合 1.2143 0.64%
217013 招商中小盘混合 1.1270 0.63%
450007 国富成长动力混合 1.3416 0.63%
206001 鹏华弘泰A 1.1876 0.63%
560002 益民红利成长混合 0.6431 0.63%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3087 0.62%
450004 国富深化价值混合A 1.5989 0.62%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9970 0.61%
519025 海富通领先成长混合 1.4790 0.61%
519690 交银稳健配置混合 1.6317 0.61%
320007 诺安成长混合A 1.1650 0.60%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5676 0.60%
560003 益民创新优势混合A 0.9899 0.60%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9062 0.60%
000001 华夏成长混合 1.1850 0.59%
253010 国联安安心成长混合 0.8560 0.59%
240010 华宝行业精选混合 1.0486 0.59%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0270 0.59%
580007 东吴安享量化混合A 1.1950 0.59%
202011 南方优选价值混合A 1.3830 0.58%
202001 南方稳健成长混合 1.0342 0.57%
257040 国联安红利混合 1.0670 0.57%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0572 0.57%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0650 0.57%
110029 易方达科讯混合 0.8006 0.57%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9306 0.57%
040008 华安策略优选混合A 0.8407 0.56%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0700 0.56%
270006 广发策略优选混合 1.9247 0.55%
660005 农银中小盘混合 1.2882 0.55%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0960 0.55%
070003 嘉实稳健混合 0.9060 0.55%
162203 宏利稳定混合 0.7853 0.55%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1671 0.54%
080001 长盛成长价值混合A 1.1240 0.54%
375010 摩根中国优势混合A 2.2306 0.54%
398001 中海优质成长混合 0.7009 0.53%
519692 交银成长混合A 2.8813 0.53%
450003 国富潜力组合混合A 1.1805 0.53%
570001 诺德价值优势混合 1.0109 0.52%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9078 0.52%
270008 广发核心精选混合 1.9510 0.52%
213003 宝盈策略增长混合 1.0194 0.52%
610005 信澳红利回报混合A 1.1590 0.52%
290005 泰信优势增长混合 1.1590 0.52%
050014 博时创业成长混合A 1.1580 0.52%
580006 东吴新经济混合A 1.1550 0.52%
040004 华安宝利配置混合 1.1930 0.51%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1860 0.51%
630008 华商策略精选混合 1.0090 0.50%
180012 银华富裕主题混合A 1.4169 0.50%
519017 大成积极成长混合A 1.2140 0.50%
519007 海富通强化回报混合 0.8150 0.49%
519005 海富通股票混合 0.8220 0.49%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0250 0.49%
470008 汇添富策略回报混合 1.2410 0.49%
151001 银河稳健混合 1.1139 0.49%
000021 华夏优势增长混合 2.0620 0.49%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8154 0.48%
240001 华宝宝康消费品 1.5788 0.48%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9946 0.48%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9894 0.48%
163406 兴全合润混合A 1.1203 0.48%