热搜: 香港联交所 摩根亚太优势混合(QDII)A 嘉实海外中国股票混合 博时新兴成长混合

2010年11月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519026 海富通中小盘混合 1.3660 4.59%
200010 长城双动力混合A 1.3131 4.38%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0800 3.95%
150011 国泰进取 1.3310 3.90%
519005 海富通股票混合 0.8250 3.90%
163804 中银收益混合A 1.0698 3.79%
290004 泰信优质生活混合 1.2729 3.79%
260111 景顺长城公司治理混合 1.6000 3.76%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8628 3.74%
519987 长信恒利优势混合 0.9980 3.74%
481010 工银中小盘混合 1.1230 3.69%
519025 海富通领先成长混合 1.4730 3.66%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2969 3.66%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8294 3.65%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6560 3.63%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7450 3.62%
470009 汇添富民营活力混合 1.2300 3.62%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6775 3.62%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2910 3.61%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1580 3.58%
398011 中海分红增利混合 0.8896 3.57%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0364 3.57%
040016 华安行业轮动混合 1.1597 3.52%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8538 3.51%
481004 工银稳健成长混合A 1.5372 3.51%
379010 摩根中小盘混合A 1.6250 3.50%
570006 诺德中小盘混合 1.1240 3.50%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7753 3.49%
630006 华商产业升级混合 1.1590 3.48%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3892 3.47%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1087 3.46%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1950 3.46%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6885 3.45%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2000 3.45%
410003 华富成长趋势混合A 0.7829 3.44%
000061 华夏盛世混合 1.0620 3.41%
110010 易方达价值成长混合 1.6470 3.38%
202009 南方盛元红利混合 1.0800 3.35%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1460 3.31%
000021 华夏优势增长混合 2.0050 3.30%
161611 融通内需驱动混合A 1.1620 3.29%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9322 3.29%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2566 3.25%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3786 3.23%
270002 广发稳健增长混合A 1.8119 3.22%
202011 南方优选价值混合A 1.3780 3.22%
510130 中盘ETF 3.4200 3.20%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8054 3.19%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.4592 3.17%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0080 3.17%
290002 泰信先行策略混合 0.7346 3.16%
660001 农银行业成长混合 1.2766 3.15%
257030 国联安优势混合 1.2130 3.15%
519039 长盛同德主题混合 1.0166 3.12%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2337 3.12%
202019 南方策略优化混合 1.0640 3.10%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4780 3.10%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4360 3.09%
398021 中海能源策略混合 1.0012 3.09%
398031 中海蓝筹混合A 1.1618 3.09%
580002 东吴双动力混合A 1.5257 3.09%
090010 大成中证红利指数A 1.1030 3.08%
377010 摩根阿尔法混合A 3.4190 3.07%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7985 3.06%
180010 银华优质增长混合 1.9491 3.06%
163805 中银动态策略混合A 1.4338 3.05%
217009 招商核心价值混合 1.0835 3.04%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0168 3.04%
159901 易方达深证100ETF 4.4570 3.03%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0148 3.03%
519007 海富通强化回报混合 0.8170 3.03%
519698 交银先锋混合A 1.3178 3.01%
571002 诺德灵活配置混合 1.3534 3.01%
217012 招商行业领先混合A 1.2010 3.00%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8230 3.00%
350007 天治趋势精选混合 1.1330 3.00%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1740 2.98%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9360 2.97%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0383 2.97%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8761 2.97%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1840 2.96%
162209 宏利市值优选混合A 0.8609 2.95%
481001 工银核心价值混合A 0.4220 2.95%
519181 万家和谐增长混合A 0.7181 2.95%
233006 大摩领先优势混合 1.3353 2.94%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1134 2.94%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1580 2.93%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4030 2.93%
519008 汇添富优势精选混合 2.7759 2.93%
360007 光大优势配置混合A 0.8312 2.92%
420005 天弘周期策略混合A 1.1650 2.92%
360001 光大保德信量化股票A 1.0604 2.92%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1725 2.91%
519035 富国天博创新主题混合 1.0098 2.91%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1310 2.91%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7876 2.91%
163803 中银持续增长混合A 0.8966 2.90%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1712 2.90%
202021 南方小康ETF联接A 1.0903 2.90%
610004 信澳中小盘混合A 1.2140 2.88%
161604 融通深证100指数A 1.4640 2.88%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0733 2.87%
202005 南方成份精选混合A 1.0332 2.87%
040007 华安中小盘成长混合 1.2710 2.87%
519668 银河成长混合 1.5129 2.85%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2528 2.85%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0810 2.85%
690004 民生加银稳健成长混合 1.1590 2.84%
483003 工银精选平衡混合 0.8210 2.84%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2670 2.84%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1950 2.84%
270022 广发内需增长混合A 1.0600 2.84%
519003 海富通收益增长混合 0.8690 2.84%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1231 2.83%
560003 益民创新优势混合A 0.9710 2.83%
519670 银河行业混合A 1.3850 2.82%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4680 2.81%
090004 大成精选增值混合A 1.1004 2.81%
050012 博时策略混合 1.1740 2.80%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1730 2.80%
610002 信澳精华配置混合A 1.4730 2.79%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1070 2.79%
090011 大成核心双动力混合A 1.1410 2.79%
162201 宏利成长混合 1.2600 2.78%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2339 2.78%
213008 宝盈资源优选混合 1.0561 2.78%
560002 益民红利成长混合 0.7092 2.78%
159903 南方深证成份ETF 1.3804 2.78%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1520 2.77%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0995 2.77%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0000 2.77%
217016 招商深证100指数A 1.2610 2.77%
340008 兴全有机增长混合 1.3044 2.77%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6566 2.77%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0040 2.76%
163809 中银蓝筹混合 1.1210 2.75%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4816 2.75%
217013 招商中小盘混合 1.0820 2.75%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0820 2.75%
320003 诺安先锋混合A 1.1423 2.74%
580006 东吴新经济混合A 1.1270 2.73%
270005 广发聚丰混合A 0.8208 2.73%
233007 大摩卓越成长混合 1.1981 2.73%
110029 易方达科讯混合 0.7813 2.73%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2940 2.72%
040002 华安中国A股增强指数 0.9460 2.71%
519019 大成景阳领先混合A 0.9870 2.71%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1770 2.71%
660004 农银策略价值混合 1.1688 2.71%
257040 国联安红利混合 1.1400 2.70%
210001 金鹰成份优选混合 0.7836 2.69%
162204 宏利行业精选混合A 5.3550 2.69%
450003 国富潜力组合混合A 1.1568 2.69%
163810 中银价值混合A 1.0750 2.67%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3085 2.67%
510081 长盛动态精选混合 1.2591 2.66%
570005 诺德成长优势混合 1.1970 2.66%
020011 国泰沪深300指数A 0.6940 2.66%
519011 海富通精选混合 0.9548 2.66%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1590 2.66%
202017 南方深证成份ETF联接A 1.0307 2.65%
202003 南方绩优成长混合A 1.5384 2.65%
217005 招商先锋混合 0.7935 2.64%
162208 宏利首选企业股票A 1.6053 2.64%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4470 2.64%
400011 东方核心动力混合A 0.9775 2.64%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6350 2.64%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9770 2.63%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0910 2.63%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9999 2.63%
080005 长盛量化红利混合A 1.0940 2.63%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.3260 2.63%
161811 银华沪深300指数A 1.0530 2.63%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4050 2.63%
050002 博时沪深300指数A 0.9350 2.63%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2851 2.62%
110015 易方达行业领先混合 1.4870 2.62%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9780 2.62%
519300 大成沪深300指数A 1.0465 2.62%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2530 2.62%
090009 大成行业轮动混合A 1.2120 2.62%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9820 2.61%
580005 东吴进取策略混合A 1.3391 2.61%
519015 海富通精选贰号混合 0.7480 2.61%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8881 2.61%
519013 海富通风格优势混合 1.2630 2.60%
050010 博时特许价值混合A 1.4580 2.60%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1050 2.60%
410006 华富策略精选混合A 1.2400 2.60%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9070 2.60%
519069 汇添富价值精选混合 1.7830 2.59%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.5190 2.59%
398001 中海优质成长混合 0.6525 2.58%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9130 2.58%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0874 2.57%
000031 华夏复兴混合A 1.5550 2.57%
481009 工银沪深300指数A 1.2268 2.57%
470008 汇添富策略回报混合 1.2020 2.56%
570001 诺德价值优势混合 1.0730 2.56%
050014 博时创业成长混合A 1.2030 2.56%