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2010年10月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519026 海富通中小盘混合 1.2390 2.48%
162204 宏利行业精选混合A 5.1354 2.27%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1556 2.06%
398001 中海优质成长混合 0.6139 1.91%
180013 银华领先策略混合 1.7664 1.88%
270021 广发聚瑞混合A 1.0930 1.86%
410003 华富成长趋势混合A 0.7304 1.85%
090009 大成行业轮动混合A 1.1750 1.82%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1260 1.81%
162201 宏利成长混合 1.1955 1.80%
162211 宏利品质生活混合 1.2280 1.74%
470006 汇添富医药保健混合 0.9980 1.73%
233001 大摩基础行业混合 0.5708 1.73%
290005 泰信优势增长混合 1.2520 1.71%
340008 兴全有机增长混合 1.2307 1.69%
162209 宏利市值优选混合A 0.8318 1.66%
519001 银华价值优选混合 1.6583 1.64%
110022 易方达消费行业股票 1.0100 1.61%
519035 富国天博创新主题混合 0.9695 1.60%
450001 国富中国收益混合A 0.6708 1.59%
240011 华宝大盘精选混合 1.8069 1.59%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9640 1.58%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7841 1.58%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7780 1.57%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8720 1.55%
000021 华夏优势增长混合 1.8580 1.53%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5250 1.53%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9580 1.48%
420005 天弘周期策略混合A 1.1020 1.47%
410006 华富策略精选混合A 1.1657 1.47%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0662 1.47%
217012 招商行业领先混合A 1.1190 1.45%
519698 交银先锋混合A 1.2580 1.43%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1360 1.43%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1350 1.43%
240010 华宝行业精选混合 1.0335 1.42%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1430 1.42%
270008 广发核心精选混合 1.7190 1.42%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0461 1.42%
350005 天治中国制造2025 1.4592 1.42%
150103 银河银泰混合 1.0421 1.41%
519688 交银精选混合 0.9971 1.40%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5220 1.40%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0260 1.38%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9610 1.37%
519019 大成景阳领先混合A 0.9600 1.37%
070099 嘉实优质企业混合 0.9620 1.37%
580007 东吴安享量化混合A 1.1270 1.35%
570006 诺德中小盘混合 1.0620 1.34%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1050 1.34%
050014 博时创业成长混合A 1.1330 1.34%
450007 国富成长动力混合 1.2910 1.33%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1414 1.32%
202011 南方优选价值混合A 1.3100 1.31%
090001 大成价值增长混合A 0.9061 1.31%
580006 东吴新经济混合A 1.0890 1.30%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0890 1.30%
070018 嘉实回报混合 1.0900 1.30%
290002 泰信先行策略混合 0.6987 1.29%
180010 银华优质增长混合 1.8419 1.28%
240008 华宝收益增长混合A 3.3070 1.28%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0330 1.27%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1308 1.27%
110002 易方达策略成长混合 4.1340 1.27%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1300 1.25%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0330 1.25%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7887 1.25%
519670 银河行业混合A 1.3080 1.24%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2110 1.24%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7493 1.24%
270007 广发大盘成长混合 0.9574 1.22%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2157 1.22%
040007 华安中小盘成长混合 1.2117 1.21%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7626 1.21%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6055 1.20%
233006 大摩领先优势混合 1.2627 1.19%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5450 1.18%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1369 1.17%
180018 银华和谐主题混合 1.2260 1.16%
151001 银河稳健混合 1.0441 1.16%
270005 广发聚丰混合A 0.8072 1.15%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6939 1.15%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0680 1.14%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1518 1.14%
610002 信澳精华配置混合A 1.4150 1.14%
040016 华安行业轮动混合 1.0868 1.14%
162202 宏利周期混合 1.0877 1.13%
519996 长信银利精选股票 0.8394 1.13%
270006 广发策略优选混合 1.7097 1.12%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7240 1.11%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0030 1.11%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9264 1.10%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0887 1.10%
206001 鹏华弘泰A 1.1136 1.10%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4538 1.09%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8265 1.09%
420001 天弘精选混合A 0.6389 1.09%
450003 国富潜力组合混合A 1.1128 1.09%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7521 1.07%
110015 易方达行业领先混合 1.4230 1.07%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1370 1.07%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0615 1.06%
450004 国富深化价值混合A 1.4874 1.05%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0262 1.04%
160605 鹏华中国50混合 1.9470 1.04%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0612 1.03%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8850 1.03%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8915 1.03%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3812 1.03%
560003 益民创新优势混合A 0.9307 1.02%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2900 1.02%
090011 大成核心双动力混合A 1.1000 1.01%
290004 泰信优质生活混合 1.2088 1.01%
070002 嘉实增长混合 5.0930 1.01%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2000 1.01%
519069 汇添富价值精选混合 1.7140 1.00%
180020 银华成长先锋混合 1.0130 1.00%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7592 1.00%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1230 0.99%
400003 东方精选混合 1.0607 0.99%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0659 0.99%
398021 中海能源策略混合 0.9623 0.98%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2400 0.98%
350002 天治低碳经济混合 1.0287 0.97%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5888 0.97%
002031 华夏策略混合 2.3030 0.96%
519700 交银主题优选混合A 1.0710 0.94%
590002 中邮核心成长混合A 0.7647 0.94%
213008 宝盈资源优选混合 0.9957 0.94%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9720 0.93%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3220 0.93%
570001 诺德价值优势混合 1.0465 0.93%
166005 中欧价值发现混合A 1.0010 0.91%
050012 博时策略混合 1.1150 0.91%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9085 0.90%
202003 南方绩优成长混合A 1.4842 0.90%
398011 中海分红增利混合 0.8416 0.90%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0220 0.89%
180012 银华富裕主题混合A 1.3128 0.89%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0180 0.89%
610004 信澳中小盘混合A 1.1390 0.89%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1386 0.89%
070011 嘉实策略混合 1.3660 0.89%
398031 中海蓝筹混合A 1.1058 0.89%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4960 0.88%
400011 东方核心动力混合A 0.9442 0.88%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6502 0.87%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2176 0.87%
450002 国富弹性市值混合A 1.4358 0.87%
159903 南方深证成份ETF 1.3289 0.86%
080005 长盛量化红利混合A 1.0570 0.86%
040008 华安策略优选混合A 0.8002 0.86%
660004 农银策略价值混合 1.1350 0.86%
161604 融通深证100指数A 1.4050 0.86%
161601 融通新蓝筹混合 0.8800 0.86%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1342 0.85%
350007 天治趋势精选混合 1.0690 0.85%
571002 诺德灵活配置混合 1.2984 0.85%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0740 0.85%
660001 农银行业成长混合 1.2155 0.85%
610001 信澳领先增长混合A 1.1746 0.85%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5913 0.85%
050010 博时特许价值混合A 1.4310 0.85%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0830 0.84%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0800 0.84%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0810 0.84%
110029 易方达科讯混合 0.7417 0.84%
159901 易方达深证100ETF 4.2670 0.83%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8865 0.83%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9750 0.83%
217016 招商深证100指数A 1.2120 0.83%
410007 华富价值增长混合A 0.9881 0.82%
530005 建信优化配置混合A 0.9648 0.82%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9941 0.82%
110001 易方达平稳增长混合 1.4890 0.81%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1140 0.81%
150011 国泰进取 1.2540 0.80%
163805 中银动态策略混合A 1.3699 0.80%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4370 0.79%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2760 0.79%
217001 招商安泰偏股混合 0.5706 0.79%
217013 招商中小盘混合 1.0150 0.79%
217009 招商核心价值混合 1.0272 0.78%
519991 长信双利优选混合A 0.9100 0.78%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9090 0.78%
160603 鹏华普天收益混合 0.9090 0.78%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7770 0.78%
040001 华安创新混合 0.7720 0.78%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0370 0.78%
560002 益民红利成长混合 0.7002 0.78%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2675 0.78%
610005 信澳红利回报混合A 1.0530 0.77%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8277 0.77%
519692 交银成长混合A 2.7728 0.77%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0713 0.77%
217005 招商先锋混合 0.7472 0.76%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9928 0.75%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9892 0.75%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2120 0.75%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0700 0.75%