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2010年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活混合 1.1724 4.39%
350005 天治中国制造2025 1.4152 4.10%
180010 银华优质增长混合 1.7862 4.09%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0131 4.08%
519670 银河行业混合A 1.2780 3.99%
150011 国泰进取 1.2090 3.96%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1094 3.90%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8852 3.83%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0880 3.82%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0120 3.79%
519001 银华价值优选混合 1.6134 3.79%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3683 3.77%
450007 国富成长动力混合 1.2543 3.76%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1845 3.69%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7623 3.66%
180013 银华领先策略混合 1.7406 3.66%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5403 3.65%
180012 银华富裕主题混合A 1.2801 3.64%
630002 华商盛世成长混合 2.1618 3.60%
519035 富国天博创新主题混合 0.9406 3.56%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0540 3.54%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0860 3.53%
519069 汇添富价值精选混合 1.6760 3.52%
162209 宏利市值优选混合A 0.8030 3.49%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0980 3.49%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9571 3.49%
000021 华夏优势增长混合 1.7840 3.48%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0010 3.48%
040008 华安策略优选混合A 0.7844 3.46%
162201 宏利成长混合 1.1483 3.42%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3487 3.42%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1830 3.41%
202011 南方优选价值混合A 1.2820 3.39%
162204 宏利行业精选混合A 4.9121 3.38%
163804 中银收益混合A 1.0041 3.36%
040011 华安核心优选混合A 1.1581 3.36%
161611 融通内需驱动混合A 1.0870 3.33%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7288 3.33%
519668 银河成长混合 1.4427 3.31%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7520 3.30%
470009 汇添富民营活力混合 1.1270 3.30%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2854 3.26%
233006 大摩领先优势混合 1.2274 3.25%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1160 3.24%
470008 汇添富策略回报混合 1.1170 3.23%
162211 宏利品质生活混合 1.1910 3.21%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9330 3.21%
070099 嘉实优质企业混合 0.9330 3.21%
217012 招商行业领先混合A 1.0930 3.21%
660001 农银行业成长混合 1.1867 3.19%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1070 3.17%
240010 华宝行业精选混合 1.0036 3.16%
519008 汇添富优势精选混合 2.6127 3.15%
410003 华富成长趋势混合A 0.7000 3.15%
379010 摩根中小盘混合A 1.5050 3.15%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6585 3.14%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0380 3.14%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8104 3.13%
398001 中海优质成长混合 0.5932 3.13%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2816 3.12%
270021 广发聚瑞混合A 1.0570 3.12%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7410 3.11%
110029 易方达科讯混合 0.7237 3.11%
398011 中海分红增利混合 0.8239 3.09%
240011 华宝大盘精选混合 1.7655 3.08%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9360 3.08%
162202 宏利周期混合 1.0519 3.07%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2130 3.06%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0500 3.04%
090004 大成精选增值混合A 1.0442 3.04%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7174 3.02%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2310 3.02%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0600 3.01%
519019 大成景阳领先混合A 0.9280 3.00%
570006 诺德中小盘混合 1.0350 2.99%
340007 兴全社会责任混合 1.4470 2.99%
481001 工银核心价值混合A 0.4170 2.99%
660004 农银策略价值混合 1.1023 2.98%
580006 东吴新经济混合A 1.0710 2.98%
519026 海富通中小盘混合 1.1820 2.96%
290002 泰信先行策略混合 0.6828 2.96%
400003 东方精选混合 1.0326 2.96%
110010 易方达价值成长混合 1.5367 2.96%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7366 2.95%
163803 中银持续增长混合A 0.8508 2.95%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8642 2.95%
590002 中邮核心成长混合A 0.7347 2.94%
398021 中海能源策略混合 0.9460 2.92%
040007 华安中小盘成长混合 1.1860 2.92%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1941 2.92%
590005 中邮核心主题混合A 1.1270 2.92%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0620 2.91%
050012 博时策略混合 1.1000 2.90%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9980 2.89%
530006 建信核心精选混合 1.1760 2.89%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1169 2.87%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5916 2.87%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5689 2.87%
350002 天治低碳经济混合 1.0072 2.87%
510081 长盛动态精选混合 1.1809 2.87%
420005 天弘周期策略混合A 1.0760 2.87%
350007 天治趋势精选混合 1.0430 2.86%
213008 宝盈资源优选混合 0.9778 2.86%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0332 2.86%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8650 2.85%
000061 华夏盛世混合 1.0100 2.85%
213003 宝盈策略增长混合 0.9970 2.85%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6361 2.85%
161606 融通行业景气混合A 1.0810 2.85%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0500 2.84%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1220 2.84%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0329 2.84%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0250 2.81%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1010 2.80%
519013 海富通风格优势混合 1.1760 2.80%
530003 建信优选成长混合A 1.0267 2.80%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0492 2.79%
410006 华富策略精选混合A 1.1212 2.79%
481010 工银中小盘混合 1.0330 2.79%
090011 大成核心双动力混合A 1.0720 2.78%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2044 2.77%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4014 2.76%
270006 广发策略优选混合 1.6716 2.75%
450003 国富潜力组合混合A 1.0910 2.75%
070011 嘉实策略混合 1.3530 2.73%
180001 银华优势企业混合 1.1538 2.72%
090009 大成行业轮动混合A 1.1380 2.71%
610001 信澳领先增长混合A 1.1514 2.71%
270008 广发核心精选混合 1.6680 2.71%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9870 2.71%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1030 2.70%
560003 益民创新优势混合A 0.9082 2.70%
150103 银河银泰混合 1.0223 2.70%
233007 大摩卓越成长混合 1.1248 2.70%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0150 2.70%
630006 华商产业升级混合 1.0670 2.69%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1130 2.68%
270005 广发聚丰混合A 0.7893 2.68%
481004 工银稳健成长混合A 1.4220 2.68%
590001 中邮核心优选混合A 1.5009 2.68%
080005 长盛量化红利混合A 1.0340 2.68%
217009 招商核心价值混合 1.0046 2.68%
519089 新华优选成长混合 1.7178 2.67%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9758 2.67%
580007 东吴安享量化混合A 1.0800 2.66%
519011 海富通精选混合 0.9060 2.66%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0150 2.65%
340008 兴全有机增长混合 1.1878 2.64%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8930 2.64%
270007 广发大盘成长混合 0.9341 2.64%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1174 2.62%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5280 2.62%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9945 2.62%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7358 2.62%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9800 2.62%
159901 易方达深证100ETF 4.1680 2.61%
290005 泰信优势增长混合 1.2200 2.61%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7245 2.61%
162208 宏利首选企业股票A 1.5224 2.61%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2058 2.60%
217016 招商深证100指数A 1.1830 2.60%
070018 嘉实回报混合 1.0670 2.60%
163809 中银蓝筹混合 1.0640 2.60%
050004 博时精选混合A 1.5069 2.59%
257040 国联安红利混合 1.1070 2.59%
217005 招商先锋混合 0.7332 2.59%
450001 国富中国收益混合A 0.6608 2.58%
160605 鹏华中国50混合 1.9070 2.58%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2700 2.58%
040001 华安创新混合 0.7550 2.58%
530001 建信恒久价值混合 0.8271 2.58%
070002 嘉实增长混合 5.0280 2.57%
519005 海富通股票混合 0.7570 2.57%
163805 中银动态策略混合A 1.3447 2.57%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1180 2.57%
110005 易方达积极成长混合 1.1211 2.57%
519039 长盛同德主题混合 0.9472 2.56%
233001 大摩基础行业混合 0.5485 2.56%
040004 华安宝利配置混合 1.1210 2.56%
020003 国泰金龙行业混合 1.0010 2.56%
510130 中盘ETF 3.2190 2.55%
560002 益民红利成长混合 0.6946 2.55%
206001 鹏华弘泰A 1.0968 2.55%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3616 2.55%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0920 2.54%
161604 融通深证100指数A 1.3730 2.54%
159903 南方深证成份ETF 1.3035 2.52%
180018 银华和谐主题混合 1.2220 2.52%
050009 博时新兴成长混合 0.7750 2.51%
257030 国联安优势混合 1.1450 2.51%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5120 2.51%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3480 2.51%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1090 2.50%
210001 金鹰成份优选混合 0.7439 2.49%
151001 银河稳健混合 1.0262 2.49%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9920 2.49%
110015 易方达行业领先混合 1.3970 2.49%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9520 2.48%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0490 2.47%
202003 南方绩优成长混合A 1.4494 2.47%