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2010年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000021 华夏优势增长混合 1.7450 3.62%
519026 海富通中小盘混合 1.0940 3.50%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7513 3.30%
410003 华富成长趋势混合A 0.7160 3.29%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2435 3.26%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1820 3.23%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1180 3.14%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3050 3.08%
150011 国泰进取 1.1700 3.08%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1500 3.05%
519670 银河行业混合A 1.2610 3.02%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9750 2.96%
519019 大成景阳领先混合A 0.9060 2.95%
290004 泰信优质生活混合 1.1832 2.93%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5291 2.93%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8321 2.93%
350005 天治中国制造2025 1.4253 2.87%
410006 华富策略精选混合A 1.0779 2.85%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6996 2.84%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0930 2.82%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7182 2.81%
270021 广发聚瑞混合A 1.1030 2.80%
580006 东吴新经济混合A 1.0660 2.80%
519025 海富通领先成长混合 1.2830 2.80%
570006 诺德中小盘混合 1.0700 2.79%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7380 2.79%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0730 2.78%
481010 工银中小盘混合 0.9980 2.78%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 2.77%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0380 2.77%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8920 2.77%
202003 南方绩优成长混合A 1.4122 2.73%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1030 2.70%
570005 诺德成长优势混合 1.0660 2.70%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9650 2.70%
519688 交银精选混合 0.9366 2.69%
159902 华夏中小企业100ETF 2.9530 2.68%
660004 农银策略价值混合 1.1175 2.67%
519005 海富通股票混合 0.7310 2.67%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0400 2.67%
571002 诺德灵活配置混合 1.2728 2.66%
240011 华宝大盘精选混合 1.6949 2.65%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1698 2.64%
470009 汇添富民营活力混合 1.0940 2.63%
519069 汇添富价值精选混合 1.6380 2.63%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9988 2.63%
217001 招商安泰偏股混合 0.5677 2.62%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9790 2.62%
398001 中海优质成长混合 0.5869 2.62%
350002 天治低碳经济混合 0.9656 2.59%
560003 益民创新优势混合A 0.8881 2.58%
163805 中银动态策略混合A 1.2582 2.56%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2674 2.55%
470008 汇添富策略回报混合 1.0840 2.55%
110029 易方达科讯混合 0.7134 2.54%
070011 嘉实策略混合 1.3410 2.52%
162211 宏利品质生活混合 1.1780 2.52%
217009 招商核心价值混合 0.9918 2.51%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9104 2.49%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1896 2.48%
590005 中邮核心主题混合A 1.0770 2.47%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1230 2.46%
090004 大成精选增值混合A 0.9617 2.46%
379010 摩根中小盘混合A 1.4580 2.46%
510130 中盘ETF 2.8450 2.45%
340008 兴全有机增长混合 1.2056 2.44%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0249 2.44%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0609 2.44%
481004 工银稳健成长混合A 1.3810 2.43%
162209 宏利市值优选混合A 0.7787 2.43%
270008 广发核心精选混合 1.6940 2.42%
202011 南方优选价值混合A 1.2380 2.40%
270002 广发稳健增长混合A 1.5529 2.38%
110010 易方达价值成长混合 1.4142 2.37%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0350 2.37%
090007 大成策略回报混合A 1.1730 2.36%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8280 2.35%
590001 中邮核心优选混合A 1.3747 2.35%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7105 2.35%
560002 益民红利成长混合 0.6892 2.35%
377020 摩根内需动力混合A 1.1788 2.35%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1121 2.35%
290002 泰信先行策略混合 0.6903 2.34%
519017 大成积极成长混合A 1.1430 2.33%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0750 2.33%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9099 2.33%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3297 2.32%
040011 华安核心优选混合A 1.1357 2.31%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1510 2.31%
233007 大摩卓越成长混合 1.0401 2.31%
213003 宝盈策略增长混合 0.9238 2.31%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9821 2.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0180 2.31%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8049 2.30%
217012 招商行业领先混合A 1.0660 2.30%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0631 2.30%
610004 信澳中小盘混合A 1.1220 2.28%
070002 嘉实增长混合 5.0310 2.28%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9860 2.28%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4800 2.28%
400011 东方核心动力混合A 0.9106 2.28%
519668 银河成长混合 1.4484 2.27%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3576 2.27%
519181 万家和谐增长混合A 0.6568 2.27%
519008 汇添富优势精选混合 2.5325 2.27%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8860 2.26%
233001 大摩基础行业混合 0.5343 2.26%
398011 中海分红增利混合 0.8136 2.25%
519694 交银蓝筹混合 0.8294 2.24%
080001 长盛成长价值混合A 1.0540 2.23%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1351 2.23%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0570 2.22%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0120 2.22%
162202 宏利周期混合 1.0460 2.22%
519698 交银先锋混合A 1.2185 2.21%
450007 国富成长动力混合 1.2513 2.21%
260101 景顺长城优选混合 1.1579 2.20%
050012 博时策略混合 0.9760 2.20%
090009 大成行业轮动混合A 1.1170 2.20%
150103 银河银泰混合 1.0327 2.20%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8611 2.20%
420005 天弘周期策略混合A 1.1140 2.20%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8830 2.20%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1200 2.19%
519039 长盛同德主题混合 0.8898 2.19%
660001 农银行业成长混合 1.1420 2.19%
519987 长信恒利优势混合 0.9320 2.19%
160605 鹏华中国50混合 1.8670 2.19%
020003 国泰金龙行业混合 0.9350 2.19%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0280 2.19%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5000 2.18%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0358 2.18%
163803 中银持续增长混合A 0.8136 2.17%
270005 广发聚丰混合A 0.7436 2.16%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0325 2.16%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0390 2.16%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6283 2.16%
660005 农银中小盘混合 1.1556 2.16%
180010 银华优质增长混合 1.7435 2.16%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1262 2.16%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5904 2.16%
270007 广发大盘成长混合 0.9265 2.15%
519013 海富通风格优势混合 1.1410 2.15%
070018 嘉实回报混合 1.0460 2.15%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5913 2.15%
450003 国富潜力组合混合A 1.0341 2.15%
590002 中邮核心成长混合A 0.6763 2.13%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0742 2.13%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8886 2.13%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0620 2.12%
530001 建信恒久价值混合 0.8076 2.12%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0739 2.11%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0180 2.11%
202019 南方策略优化混合 0.9200 2.11%
159901 易方达深证100ETF 3.7330 2.11%
519089 新华优选成长混合 1.5643 2.11%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0802 2.11%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3735 2.11%
270006 广发策略优选混合 1.6981 2.10%
217016 招商深证100指数A 1.0710 2.10%
210001 金鹰成份优选混合 0.7288 2.10%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0964 2.10%
510081 长盛动态精选混合 1.1098 2.09%
240010 华宝行业精选混合 0.9414 2.09%
040001 华安创新混合 0.7320 2.09%
320003 诺安先锋混合A 1.0287 2.09%
180012 银华富裕主题混合A 1.2880 2.09%
450001 国富中国收益混合A 0.6503 2.09%
040016 华安行业轮动混合 1.0680 2.08%
481001 工银核心价值混合A 0.3869 2.08%
000031 华夏复兴混合A 1.4320 2.07%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4290 2.07%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0340 2.07%
162204 宏利行业精选混合A 4.8044 2.07%
161604 融通深证100指数A 1.2380 2.06%
090001 大成价值增长混合A 0.8513 2.05%
398021 中海能源策略混合 0.8928 2.05%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9000 2.04%
519003 海富通收益增长混合 0.8030 2.03%
162203 宏利稳定混合 0.7396 2.03%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9590 2.02%
519035 富国天博创新主题混合 0.8584 2.02%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1640 2.02%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9140 2.01%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2670 2.01%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3200 2.01%
398031 中海蓝筹混合A 1.0759 2.01%
483003 工银精选平衡混合 0.7185 2.00%
340006 兴全全球视野股票 3.4045 2.00%
110002 易方达策略成长混合 3.8850 2.00%
110005 易方达积极成长混合 1.1173 2.00%
206001 鹏华弘泰A 1.0489 2.00%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3780 2.00%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5723 2.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7197 2.00%
162201 宏利成长混合 1.1304 2.00%
040007 华安中小盘成长混合 1.1387 1.99%
217013 招商中小盘混合 0.9730 1.99%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8200 1.99%
110015 易方达行业领先混合 1.3860 1.99%