热搜: 分系统 大成蓝筹稳健混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达科讯混合

2010年09月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450004 国富深化价值混合A 1.4102 1.15%
270005 广发聚丰混合A 0.7279 1.14%
100020 富国天益价值混合A 0.9211 1.01%
450002 国富弹性市值混合A 1.3291 0.99%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9900 0.92%
270006 广发策略优选混合 1.6632 0.79%
481001 工银核心价值混合A 0.3790 0.72%
217009 招商核心价值混合 0.9675 0.71%
162209 宏利市值优选混合A 0.7602 0.70%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0340 0.68%
410003 华富成长趋势混合A 0.6932 0.67%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9252 0.66%
420005 天弘周期策略混合A 1.0900 0.65%
530005 建信优化配置混合A 0.8292 0.63%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9950 0.61%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7178 0.59%
162204 宏利行业精选混合A 4.7068 0.59%
020015 国泰区位优势混合A 1.2160 0.58%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8690 0.58%
270007 广发大盘成长混合 0.9070 0.57%
050010 博时特许价值混合A 1.2630 0.56%
530006 建信核心精选混合 1.1070 0.55%
519690 交银稳健配置混合 1.3738 0.55%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7708 0.55%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9260 0.54%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1370 0.53%
150011 国泰进取 1.1350 0.53%
159903 南方深证成份ETF 1.1278 0.53%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8504 0.51%
163809 中银蓝筹混合 1.0040 0.50%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8892 0.50%
180013 银华领先策略混合 1.4734 0.49%
270008 广发核心精选混合 1.6540 0.49%
590005 中邮核心主题混合A 1.0510 0.48%
570005 诺德成长优势混合 1.0380 0.48%
180001 银华优势企业混合 1.1182 0.48%
410006 华富策略精选混合A 1.0480 0.48%
050004 博时精选混合A 1.4113 0.46%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7950 0.45%
340007 兴全社会责任混合 1.3800 0.44%
519069 汇添富价值精选混合 1.5960 0.44%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1450 0.44%
560003 益民创新优势混合A 0.8658 0.43%
519692 交银成长混合A 2.5214 0.43%
519688 交银精选混合 0.9121 0.43%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0137 0.43%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1710 0.43%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9650 0.42%
202009 南方盛元红利混合 0.9480 0.42%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8655 0.42%
519694 交银蓝筹混合 0.8112 0.42%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9158 0.42%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7326 0.42%
270001 广发聚富混合 1.2081 0.41%
050009 博时新兴成长混合 0.7380 0.41%
162213 宏利沪深300指数A 0.9800 0.41%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0060 0.40%
570001 诺德价值优势混合 0.9229 0.39%
519035 富国天博创新主题混合 0.8414 0.39%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8701 0.39%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2940 0.39%
217016 招商深证100指数A 1.0490 0.38%
040008 华安策略优选混合A 0.7338 0.38%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7930 0.38%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7930 0.38%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7840 0.38%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0440 0.38%
470008 汇添富策略回报混合 1.0570 0.38%
162202 宏利周期混合 1.0233 0.38%
450003 国富潜力组合混合A 1.0123 0.38%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7940 0.38%
163808 中银中证A100指数增强 0.8060 0.37%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4340 0.37%
255010 国联安稳健混合A 1.3900 0.36%
050008 博时第三产业混合 1.1090 0.36%
519698 交银先锋混合A 1.1921 0.36%
519100 长盛中证A100指数 0.7826 0.36%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8450 0.36%
163803 中银持续增长混合A 0.7963 0.35%
410007 华富价值增长混合A 0.8288 0.35%
240010 华宝行业精选混合 0.9221 0.34%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8980 0.34%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7199 0.34%
360001 光大保德信量化股票A 0.8629 0.34%
519993 长信增利动态策略混合 0.7612 0.33%
110010 易方达价值成长混合 1.3814 0.33%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7701 0.33%
000061 华夏盛世混合 0.9410 0.32%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9300 0.32%
080005 长盛量化红利混合A 0.9540 0.32%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5568 0.32%
398001 中海优质成长混合 0.5719 0.32%
202003 南方绩优成长混合A 1.3747 0.31%
270022 广发内需增长混合A 0.9740 0.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9163 0.31%
377020 摩根内需动力混合A 1.1517 0.31%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7937 0.30%
200006 长城消费增值混合A 0.8693 0.30%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0170 0.30%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0010 0.30%
159901 易方达深证100ETF 3.6560 0.30%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0120 0.30%
660004 农银策略价值混合 1.0884 0.29%
002031 华夏策略混合 2.0760 0.29%
519700 交银主题优选混合A 1.0290 0.29%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0380 0.29%
161601 融通新蓝筹混合 0.8328 0.29%
040007 华安中小盘成长混合 1.1165 0.28%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0840 0.28%
360005 光大保德信红利混合A 2.2071 0.28%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0850 0.28%
200010 长城双动力混合A 1.2241 0.27%
519013 海富通风格优势混合 1.1170 0.27%
510060 工银上证央企ETF 1.2399 0.27%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1040 0.27%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1730 0.26%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0688 0.26%
050002 博时沪深300指数A 0.7770 0.26%
320010 诺安中证A100指数A 0.7600 0.26%
162211 宏利品质生活混合 1.1490 0.26%
162201 宏利成长混合 1.1082 0.26%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8120 0.25%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8180 0.25%
260101 景顺长城优选混合 1.1330 0.25%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8090 0.25%
040002 华安中国A股增强指数 0.8020 0.25%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8170 0.25%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7870 0.25%
519300 大成沪深300指数A 0.8714 0.25%
163805 中银动态策略混合A 1.2268 0.25%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0643 0.25%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8040 0.25%
481009 工银沪深300指数A 1.0215 0.25%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1970 0.25%
399001 中海上证50指数增强 0.8000 0.25%
161604 融通深证100指数A 1.2130 0.25%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8490 0.24%
070003 嘉实稳健混合 0.8520 0.24%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0850 0.24%
375010 摩根中国优势混合A 2.0948 0.24%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7397 0.24%
257020 国联安精选混合 0.8740 0.23%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8860 0.23%
530001 建信恒久价值混合 0.7908 0.23%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8640 0.23%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8790 0.23%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8700 0.23%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8710 0.23%
161811 银华沪深300指数A 0.8760 0.23%
202001 南方稳健成长混合 0.9595 0.22%
519996 长信银利精选股票 0.7438 0.22%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3570 0.22%
090010 大成中证红利指数A 0.9230 0.22%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8960 0.22%
151001 银河稳健混合 1.0150 0.22%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1231 0.22%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 0.22%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4000 0.21%
217008 招商安本增利债券C 1.1883 0.21%
510050 华夏上证50ETF 1.9000 0.21%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9640 0.21%
257040 国联安红利混合 0.9830 0.20%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0140 0.20%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7681 0.20%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8828 0.20%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9830 0.20%
690202 民生增强收益债券C 1.0790 0.19%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5245 0.19%
200007 长城安心回报混合A 0.7245 0.19%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1283 0.19%
166007 中欧互通精选混合A 1.0041 0.19%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0740 0.19%
080001 长盛成长价值混合A 1.0310 0.19%
519180 万家180指数A 0.6213 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0440 0.19%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1160 0.18%
571002 诺德灵活配置混合 1.2398 0.18%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9996 0.18%
180015 银华增强收益债券A 1.1070 0.18%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0960 0.18%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9075 0.18%
420001 天弘精选混合A 0.6102 0.18%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2359 0.18%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0960 0.18%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4559 0.18%
510130 中盘ETF 2.7770 0.18%
217005 招商先锋混合 0.7062 0.17%
020011 国泰沪深300指数A 0.5780 0.17%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1608 0.17%
510180 华安上证180ETF 0.5990 0.17%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8898 0.17%
481006 工银红利混合 0.9637 0.17%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6290 0.16%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2660 0.16%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2420 0.16%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3440 0.15%
519087 新华优选分红混合A 0.8047 0.15%
400003 东方精选混合 0.9649 0.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9940 0.15%
110005 易方达积极成长混合 1.0954 0.15%