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2010年09月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
350005 天治中国制造2025 1.4164 2.50%
519026 海富通中小盘混合 1.0930 2.25%
580002 东吴双动力混合A 1.4085 1.81%
270021 广发聚瑞混合A 1.0650 1.72%
630002 华商盛世成长混合 2.0577 1.54%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3190 1.54%
270002 广发稳健增长混合A 1.5552 1.52%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2373 1.51%
350002 天治低碳经济混合 0.9483 1.50%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0910 1.49%
660001 农银行业成长混合 1.1365 1.47%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7120 1.44%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2210 1.43%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0640 1.43%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0710 1.42%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3311 1.41%
000021 华夏优势增长混合 2.4150 1.39%
571002 诺德灵活配置混合 1.2577 1.39%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7044 1.39%
580005 东吴进取策略混合A 1.2452 1.38%
162202 宏利周期混合 1.0340 1.38%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1260 1.35%
570005 诺德成长优势混合 1.0560 1.34%
110015 易方达行业领先混合 1.3960 1.31%
519670 银河行业混合A 1.2540 1.29%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2000 1.27%
180010 银华优质增长混合 1.7589 1.27%
080001 长盛成长价值混合A 1.0430 1.26%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6940 1.26%
660004 农银策略价值混合 1.0892 1.25%
519025 海富通领先成长混合 1.2910 1.25%
519005 海富通股票混合 0.7340 1.24%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8733 1.24%
270008 广发核心精选混合 1.6520 1.23%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6160 1.23%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0034 1.23%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0237 1.22%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1060 1.19%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9102 1.19%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9760 1.18%
200007 长城安心回报混合A 0.7194 1.17%
630001 华商领先企业混合 1.1341 1.16%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8730 1.16%
180012 银华富裕主题混合A 1.2636 1.14%
159902 华夏中小企业100ETF 2.9330 1.14%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8400 1.13%
202003 南方绩优成长混合A 1.4032 1.13%
660003 农银平衡双利混合 1.1499 1.12%
630006 华商产业升级混合 1.0790 1.12%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7220 1.12%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9980 1.11%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4620 1.11%
217009 招商核心价值混合 0.9722 1.10%
162209 宏利市值优选混合A 0.7635 1.10%
040016 华安行业轮动混合 1.0629 1.09%
290004 泰信优质生活混合 1.2276 1.07%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1360 1.07%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4180 1.07%
217001 招商安泰偏股混合 0.5653 1.07%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0460 1.06%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5247 1.05%
379010 摩根中小盘混合A 1.4510 1.04%
240011 华宝大盘精选混合 1.7023 1.04%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2474 1.04%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3555 1.04%
410003 华富成长趋势混合A 0.6952 1.03%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9900 1.02%
410006 华富策略精选混合A 1.0425 1.01%
110029 易方达科讯混合 0.7180 1.01%
166005 中欧价值发现混合A 0.9970 1.01%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9865 1.00%
519013 海富通风格优势混合 1.1240 0.99%
200010 长城双动力混合A 1.2563 0.97%
162211 宏利品质生活混合 1.1490 0.97%
470009 汇添富民营活力混合 1.0540 0.96%
162208 宏利首选企业股票A 1.4725 0.95%
519181 万家和谐增长混合A 0.6679 0.95%
519039 长盛同德主题混合 0.8988 0.95%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7071 0.94%
270006 广发策略优选混合 1.6372 0.94%
217012 招商行业领先混合A 1.0780 0.94%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2076 0.91%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0308 0.91%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7550 0.90%
519668 银河成长混合 1.4239 0.90%
519698 交银先锋混合A 1.2074 0.89%
270007 广发大盘成长混合 0.9158 0.88%
398031 中海蓝筹混合A 1.0813 0.88%
090011 大成核心双动力混合A 1.0350 0.88%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0876 0.87%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1620 0.87%
610002 信澳精华配置混合A 1.3840 0.87%
150103 银河银泰混合 1.0222 0.87%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8117 0.86%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1002 0.86%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0510 0.86%
519987 长信恒利优势混合 0.9330 0.86%
340008 兴全有机增长混合 1.1863 0.85%
400011 东方核心动力混合A 0.9042 0.85%
510081 长盛动态精选混合 1.0936 0.85%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1125 0.85%
398011 中海分红增利混合 0.8058 0.84%
519688 交银精选混合 0.9275 0.84%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1630 0.83%
660005 农银中小盘混合 1.1255 0.82%
590001 中邮核心优选混合A 1.4057 0.82%
233001 大摩基础行业混合 0.5390 0.82%
090009 大成行业轮动混合A 1.1010 0.82%
519007 海富通强化回报混合 0.7360 0.82%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1812 0.82%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9890 0.82%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0370 0.81%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7188 0.81%
590002 中邮核心成长混合A 0.6888 0.80%
560002 益民红利成长混合 0.6808 0.80%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0360 0.80%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5793 0.80%
519019 大成景阳领先混合A 0.8800 0.80%
070010 嘉实主题混合 1.4000 0.79%
206001 鹏华弘泰A 1.0489 0.79%
519011 海富通精选混合 0.8776 0.79%
270005 广发聚丰混合A 0.7483 0.78%
050007 博时平衡配置混合 1.1600 0.78%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0390 0.78%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8429 0.78%
350007 天治趋势精选混合 1.0490 0.77%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1910 0.76%
070002 嘉实增长混合 4.8790 0.76%
570006 诺德中小盘混合 1.0630 0.76%
519003 海富通收益增长混合 0.7990 0.76%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5773 0.75%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0810 0.75%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0770 0.75%
100037 富国优化增强债券C 1.0710 0.75%
110002 易方达策略成长混合 3.9190 0.75%
162204 宏利行业精选混合A 4.7126 0.75%
610004 信澳中小盘混合A 1.0940 0.74%
090001 大成价值增长混合A 0.8403 0.74%
162203 宏利稳定混合 0.7336 0.74%
290002 泰信先行策略混合 0.6899 0.73%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1070 0.73%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9620 0.73%
519015 海富通精选贰号混合 0.6900 0.73%
162201 宏利成长混合 1.1223 0.73%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9177 0.72%
217013 招商中小盘混合 0.9820 0.72%
560003 益民创新优势混合A 0.8839 0.72%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1150 0.72%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1370 0.71%
166001 中欧新趋势混合A 0.9026 0.71%
160605 鹏华中国50混合 1.8380 0.71%
260101 景顺长城优选混合 1.1505 0.70%
257040 国联安红利混合 1.0120 0.70%
070011 嘉实策略混合 1.2920 0.70%
040001 华安创新混合 0.7280 0.69%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4590 0.69%
320001 诺安平衡混合A 0.7875 0.68%
350001 天治财富增长混合 0.7870 0.68%
398001 中海优质成长混合 0.5800 0.68%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7946 0.68%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0550 0.67%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0080 0.67%
217005 招商先锋混合 0.7200 0.67%
420001 天弘精选混合A 0.6146 0.67%
470008 汇添富策略回报混合 1.0590 0.67%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3510 0.67%
070099 嘉实优质企业混合 0.8950 0.67%
530003 建信优选成长混合A 1.0085 0.67%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3650 0.66%
110005 易方达积极成长混合 1.1002 0.65%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1476 0.65%
320003 诺安先锋混合A 1.0249 0.65%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1070 0.64%
519001 银华价值优选混合 1.5183 0.63%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0710 0.63%
481004 工银稳健成长混合A 1.3931 0.63%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0752 0.63%
519017 大成积极成长混合A 1.1210 0.63%
519069 汇添富价值精选混合 1.5970 0.63%
510130 中盘ETF 2.9020 0.62%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9351 0.62%
320004 诺安优化收益债券C 1.1629 0.61%
090007 大成策略回报混合A 1.1480 0.61%
050004 博时精选混合A 1.4313 0.61%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9970 0.60%
151001 银河稳健混合 1.0260 0.60%
161611 融通内需驱动混合A 1.0080 0.60%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0030 0.60%
070018 嘉实回报混合 1.0270 0.59%
210001 金鹰成份优选混合 0.7192 0.59%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0210 0.59%
255010 国联安稳健混合A 1.3980 0.58%
159901 易方达深证100ETF 3.8040 0.58%
163406 兴全合润混合A 1.0413 0.58%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0410 0.58%
519008 汇添富优势精选混合 2.5150 0.58%
519694 交银蓝筹混合 0.8283 0.58%
290005 泰信优势增长混合 1.2440 0.57%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8850 0.57%
202011 南方优选价值混合A 1.2420 0.57%