热搜: 口服药 中邮核心成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 诺安成长混合

2010年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200010 长城双动力混合A 1.3223 2.50%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0370 1.67%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5050 1.55%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2540 1.46%
580005 东吴进取策略混合A 1.1563 1.30%
290004 泰信优质生活混合 1.2689 1.21%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1437 1.19%
162202 宏利周期混合 1.0282 1.14%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1610 1.13%
233001 大摩基础行业混合 0.5913 1.08%
519670 银河行业混合A 1.1800 1.03%
162201 宏利成长混合 1.1507 1.03%
630002 华商盛世成长混合 1.9229 0.97%
481010 工银中小盘混合 1.0380 0.97%
410003 华富成长趋势混合A 0.7384 0.97%
519668 银河成长混合 1.4460 0.96%
420005 天弘周期策略混合A 1.0740 0.94%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8581 0.92%
000021 华夏优势增长混合 2.2740 0.89%
379010 摩根中小盘混合A 1.4800 0.89%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0310 0.88%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8480 0.87%
610004 信澳中小盘混合A 1.0920 0.83%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7040 0.80%
000031 华夏复兴混合A 1.4210 0.78%
580002 东吴双动力混合A 1.3304 0.77%
202011 南方优选价值混合A 1.3120 0.77%
610002 信澳精华配置混合A 1.3700 0.74%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4900 0.74%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2322 0.73%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1337 0.72%
519698 交银先锋混合A 1.1930 0.71%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0100 0.70%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1869 0.70%
350007 天治趋势精选混合 1.0380 0.68%
050007 博时平衡配置混合 1.2250 0.66%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2633 0.65%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0640 0.61%
519019 大成景阳领先混合A 0.8340 0.60%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6670 0.60%
470008 汇添富策略回报混合 1.0260 0.59%
395001 中海稳健收益债券 1.0280 0.59%
217001 招商安泰偏股混合 0.6034 0.58%
481001 工银核心价值混合A 0.3838 0.58%
070010 嘉实主题混合 1.4070 0.57%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6983 0.57%
150103 银河银泰混合 1.0121 0.57%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8430 0.57%
571002 诺德灵活配置混合 1.2292 0.56%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1881 0.56%
162203 宏利稳定混合 0.7197 0.56%
270021 广发聚瑞混合A 1.0870 0.55%
519025 海富通领先成长混合 1.2960 0.54%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0997 0.53%
162204 宏利行业精选混合A 4.7935 0.53%
217002 招商安泰平衡混合 1.5354 0.52%
070013 嘉实研究精选混合 1.6140 0.50%
080001 长盛成长价值混合A 1.0130 0.50%
162209 宏利市值优选混合A 0.7668 0.50%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0330 0.49%
100037 富国优化增强债券C 1.0290 0.49%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4198 0.47%
398041 中海量化策略混合 1.0730 0.47%
070018 嘉实回报混合 1.0810 0.46%
630003 华商收益增强债券A 1.1110 0.45%
110017 易方达增强回报债券A 1.1150 0.45%
110018 易方达增强回报债券B 1.1140 0.45%
519008 汇添富优势精选混合 2.5486 0.45%
210001 金鹰成份优选混合 0.7633 0.45%
270008 广发核心精选混合 1.6110 0.44%
070002 嘉实增长混合 4.7220 0.40%
530001 建信恒久价值混合 0.7839 0.40%
070011 嘉实策略混合 1.2520 0.40%
080003 长盛积极配置债券A 1.1413 0.40%
270007 广发大盘成长混合 0.9088 0.40%
519181 万家和谐增长混合A 0.6811 0.40%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2490 0.40%
151001 银河稳健混合 1.0519 0.40%
519005 海富通股票混合 0.7510 0.40%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8580 0.39%
020012 国泰金龙债券C 1.0420 0.39%
519029 华夏稳增混合 1.7860 0.39%
377020 摩根内需动力混合A 1.1967 0.39%
580006 东吴新经济混合A 1.0440 0.38%
161603 融通债券A/B 1.0630 0.38%
233006 大摩领先优势混合 1.2583 0.37%
519003 海富通收益增长混合 0.8080 0.37%
630103 华商收益增强债券B 1.1070 0.36%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0036 0.36%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0074 0.36%
270006 广发策略优选混合 1.5392 0.36%
070099 嘉实优质企业混合 0.8360 0.36%
481004 工银稳健成长混合A 1.3957 0.36%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1380 0.35%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9616 0.35%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4300 0.35%
350005 天治中国制造2025 1.3305 0.35%
162211 宏利品质生活混合 1.1610 0.35%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6927 0.35%
660001 农银行业成长混合 1.3023 0.34%
519013 海富通风格优势混合 1.1710 0.34%
270002 广发稳健增长混合A 1.5782 0.33%
320001 诺安平衡混合A 0.7960 0.33%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9150 0.33%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1407 0.33%
202003 南方绩优成长混合A 1.3682 0.33%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6100 0.31%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9966 0.31%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0164 0.31%
398011 中海分红增利混合 0.8192 0.31%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9760 0.30%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6187 0.30%
020002 国泰金龙债券A 1.0440 0.29%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0320 0.29%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0370 0.29%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0145 0.29%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1452 0.29%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0460 0.29%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0740 0.28%
531009 建信收益增强债券C 1.0560 0.28%
530009 建信收益增强债券A 1.0600 0.28%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1400 0.28%
360008 光大增利收益债券A 1.0800 0.28%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0700 0.28%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0820 0.28%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0780 0.28%
660002 农银恒久增利债券A 1.0611 0.26%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0389 0.26%
340001 兴全可转债混合 1.1957 0.25%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2704 0.25%
450006 国富强化收益债券C 1.0204 0.25%
450005 国富强化收益债券A 1.0227 0.25%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7387 0.24%
162205 宏利风险预算混合 1.3267 0.24%
560003 益民创新优势混合A 0.9131 0.23%
217203 招商安泰债券B 1.1165 0.22%
217003 招商安泰债券A 1.1173 0.22%
166005 中欧价值发现混合A 0.9050 0.22%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9478 0.21%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9900 0.20%
340007 兴全社会责任混合 1.4710 0.20%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0020 0.20%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0040 0.20%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8182 0.20%
290003 泰信双息双利债券C 1.0550 0.20%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5671 0.20%
320008 诺安增利债券A 1.0430 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.0390 0.19%
040012 华安强化收益债券A 1.0620 0.19%
040013 华安强化收益债券B 1.0580 0.19%
050011 博时信用债券A/B 1.0500 0.19%
519989 长信利丰债券C 1.0440 0.19%
100029 富国天成红利混合 1.3044 0.19%
180012 银华富裕主题混合A 1.2364 0.19%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0310 0.19%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0710 0.19%
360009 光大增利收益债券C 1.0740 0.19%
253020 国联安增利债券A 1.0990 0.18%
253021 国联安增利债券B 1.0990 0.18%
240001 华宝宝康消费品 1.5112 0.18%
340008 兴全有机增长混合 1.2016 0.18%
100018 富国天利增长债券A 1.2576 0.18%
110005 易方达积极成长混合 1.1435 0.18%
290007 泰信债券增强收益A 0.9934 0.18%
291007 泰信债券增强收益C 0.9904 0.18%
202103 南方多利增强债券A 1.0512 0.18%
202102 南方多利增强债券C 1.0462 0.18%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1070 0.18%
163806 中银增利债券A 1.1030 0.18%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0870 0.18%
200009 长城稳健增利债券A 1.1490 0.17%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1620 0.17%
020015 国泰区位优势混合A 1.1900 0.17%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0610 0.17%
519682 交银增利债券C 1.0390 0.17%
519680 交银增利债券A/B 1.0441 0.17%
350001 天治财富增长混合 0.7614 0.16%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2770 0.16%
070005 嘉实债券A 1.3140 0.15%
110015 易方达行业领先混合 1.3480 0.15%
121001 国投瑞银融华债券 1.3904 0.15%
519667 银河银信债券A 1.0287 0.14%
519666 银河银信债券B 1.0200 0.14%
398031 中海蓝筹混合A 1.0802 0.14%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7907 0.13%
519039 长盛同德主题混合 0.8989 0.13%
420102 天弘永利债券B 1.0078 0.13%
420002 天弘永利债券A 1.0073 0.13%
240013 华宝增强收益债券B 1.0715 0.12%
350002 天治低碳经济混合 0.9085 0.12%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0720 0.12%
240012 华宝增强收益债券A 1.0765 0.12%
202101 南方宝元债券A 1.1671 0.12%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0700 0.11%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0545 0.11%
410005 华富收益增强债券B 1.1567 0.11%
410004 华富收益增强债券A 1.1560 0.11%
519017 大成积极成长混合A 1.0450 0.10%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9960 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0520 0.10%