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2010年03月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
350005 天治中国制造2025 1.2684 1.30%
630002 华商盛世成长混合 1.7714 0.79%
070010 嘉实主题混合 1.3330 0.76%
630103 华商收益增强债券B 1.0940 0.74%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5700 0.74%
630003 华商收益增强债券A 1.0970 0.73%
233001 大摩基础行业混合 0.5668 0.71%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7130 0.71%
420005 天弘周期策略混合A 1.0060 0.70%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0350 0.68%
350007 天治趋势精选混合 1.0380 0.68%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9964 0.67%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8180 0.66%
202011 南方优选价值混合A 1.3860 0.65%
233006 大摩领先优势混合 1.2107 0.64%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1842 0.59%
290004 泰信优质生活混合 1.2146 0.57%
162202 宏利周期混合 0.9728 0.55%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9275 0.53%
217011 招商安心收益债券C 1.1600 0.52%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0070 0.50%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7886 0.48%
350001 天治财富增长混合 0.7537 0.48%
580005 东吴进取策略混合A 1.0632 0.48%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1976 0.47%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1906 0.47%
000031 华夏复兴混合A 1.2950 0.47%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9680 0.47%
360008 光大增利收益债券A 1.0700 0.47%
360009 光大增利收益债券C 1.0650 0.47%
253020 国联安增利债券A 1.0850 0.46%
253021 国联安增利债券B 1.0850 0.46%
270008 广发核心精选混合 1.5270 0.46%
519670 银河行业混合A 1.1000 0.46%
162201 宏利成长混合 1.0874 0.45%
290005 泰信优势增长混合 1.2030 0.42%
320004 诺安优化收益债券C 1.1289 0.40%
481006 工银红利混合 1.0220 0.40%
070002 嘉实增长混合 4.4920 0.40%
217002 招商安泰平衡混合 1.5130 0.39%
070013 嘉实研究精选混合 1.5540 0.39%
690202 民生增强收益债券C 1.0670 0.38%
690002 民生增强收益债券A 1.0700 0.38%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0680 0.38%
420002 天弘永利债券A 1.0197 0.38%
040013 华安强化收益债券B 1.0480 0.38%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0650 0.38%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1168 0.38%
420102 天弘永利债券B 1.0209 0.37%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7150 0.37%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1119 0.37%
483003 工银精选平衡混合 0.7402 0.35%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1179 0.34%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9795 0.34%
151001 银河稳健混合 1.0083 0.34%
150103 银河银泰混合 0.9374 0.34%
660002 农银恒久增利债券A 1.0497 0.33%
519069 汇添富价值精选混合 1.5430 0.33%
000021 华夏优势增长混合 2.1750 0.32%
080001 长盛成长价值混合A 0.9490 0.32%
398001 中海优质成长混合 0.5727 0.32%
080003 长盛积极配置债券A 1.1196 0.31%
519668 银河成长混合 1.3444 0.31%
162203 宏利稳定混合 0.6830 0.31%
340008 兴全有机增长混合 1.1778 0.30%
580002 东吴双动力混合A 1.2142 0.30%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0272 0.30%
410005 华富收益增强债券B 1.1425 0.30%
000011 华夏大盘精选混合A 10.7180 0.29%
002031 华夏策略混合 2.0520 0.29%
270021 广发聚瑞混合A 1.0320 0.29%
610004 信澳中小盘混合A 1.0330 0.29%
379010 摩根中小盘混合A 1.3940 0.29%
410004 华富收益增强债券A 1.1415 0.29%
040012 华安强化收益债券A 1.0520 0.29%
481010 工银中小盘混合 1.0210 0.29%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9302 0.28%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9937 0.28%
163806 中银增利债券A 1.0860 0.28%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0630 0.28%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0125 0.28%
400001 东方龙混合 0.6823 0.28%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4230 0.28%
519005 海富通股票混合 0.7210 0.28%
270009 广发增强债券C 1.0960 0.27%
162211 宏利品质生活混合 1.1230 0.27%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1128 0.27%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0990 0.27%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0990 0.27%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2490 0.27%
070011 嘉实策略混合 1.1990 0.25%
070099 嘉实优质企业混合 0.7970 0.25%
217001 招商安泰偏股混合 0.5870 0.24%
180012 银华富裕主题混合A 1.1911 0.24%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6201 0.24%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6530 0.24%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2420 0.24%
519029 华夏稳增混合 1.6930 0.24%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7906 0.24%
210001 金鹰成份优选混合 0.7274 0.23%
070005 嘉实债券A 1.2960 0.23%
398011 中海分红增利混合 0.7934 0.23%
151002 银河收益混合 1.5880 0.23%
410003 华富成长趋势混合A 0.7038 0.21%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0612 0.21%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0628 0.21%
519987 长信恒利优势混合 0.9560 0.21%
217008 招商安本增利债券C 1.2648 0.20%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9910 0.20%
470008 汇添富策略回报混合 0.9880 0.20%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9900 0.20%
070018 嘉实回报混合 1.0260 0.20%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0240 0.20%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9780 0.20%
270002 广发稳健增长混合A 1.5226 0.19%
530009 建信收益增强债券A 1.0480 0.19%
519989 长信利丰债券C 1.0300 0.19%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0590 0.19%
320008 诺安增利债券A 1.0340 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.0300 0.19%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0830 0.19%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0780 0.19%
110018 易方达增强回报债券B 1.0900 0.18%
519013 海富通风格优势混合 1.1310 0.18%
240003 华宝宝康债券A 1.1593 0.18%
070016 嘉实多元债券B 1.1040 0.18%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0994 0.18%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1073 0.18%
020020 国泰双利债券C 1.1190 0.18%
121001 国投瑞银融华债券 1.3650 0.17%
160608 鹏华普天债券B 1.1650 0.17%
519666 银河银信债券B 1.0261 0.17%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0451 0.16%
519667 银河银信债券A 1.0345 0.15%
519007 海富通强化回报混合 0.7150 0.14%
240013 华宝增强收益债券B 1.0599 0.14%
350006 天治稳健双盈债券 1.0377 0.14%
100018 富国天利增长债券A 1.2649 0.14%
240012 华宝增强收益债券A 1.0646 0.13%
290003 泰信双息双利债券C 1.0419 0.13%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5029 0.13%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1714 0.12%
519008 汇添富优势精选混合 2.4612 0.11%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8435 0.11%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2223 0.11%
290002 泰信先行策略混合 0.7083 0.11%
090002 大成债券A/B 1.0459 0.11%
092002 大成债券C 1.0216 0.11%
050111 博时信用债券C 1.0400 0.10%
531009 建信收益增强债券C 1.0440 0.10%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9660 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0430 0.10%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9970 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0370 0.10%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9960 0.10%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0190 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0350 0.10%
162209 宏利市值优选混合A 0.7376 0.10%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0340 0.10%
040011 华安核心优选混合A 1.1349 0.10%
377020 摩根内需动力混合A 1.1204 0.10%
398041 中海量化策略混合 1.0470 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0240 0.10%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1340 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.0900 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.0670 0.09%
001003 华夏债券C 1.0760 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.1310 0.09%
050008 博时第三产业混合 1.0870 0.09%
180018 银华和谐主题混合 1.1770 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.1240 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.1080 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1680 0.09%
290007 泰信债券增强收益A 0.9849 0.09%
519697 交银优势行业混合 1.0760 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.0770 0.09%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0586 0.08%
519025 海富通领先成长混合 1.2450 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.2020 0.08%
291007 泰信债券增强收益C 0.9821 0.08%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7676 0.08%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1990 0.08%
610002 信澳精华配置混合A 1.3100 0.08%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9910 0.07%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9945 0.07%
340007 兴全社会责任混合 1.4050 0.07%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9225 0.07%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9265 0.06%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0037 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0854 0.06%
398021 中海能源策略混合 0.9271 0.06%
420001 天弘精选混合A 0.5901 0.05%
481004 工银稳健成长混合A 1.3642 0.05%
519682 交银增利债券C 1.0300 0.05%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9356 0.05%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0829 0.05%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0301 0.05%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7593 0.04%
002011 华夏红利混合 2.3810 0.04%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9783 0.04%