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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 2010-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.82% | 5.00% |
| 688032 | 禾迈股份 | 4.05% | -2.78% |
| 300260 | 新莱应材 | 1.96% | -3.47% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.69% | 0.62% |
| 301155 | 海力风电 | 0.58% | 2.49% |
| 301030 | 仕净科技 | 0.38% | 0.04% |
| 603556 | 海兴电力 | 0.33% | -0.24% |
| 301266 | 宇邦新材 | 0.32% | 1.75% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.32% | 3.57% |
| 002865 | 钧达股份 | 0.29% | 1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
| 博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
| 博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
| 创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
| 博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
| 博时数字经济混合C | 0.5926 | 3.29% |
| 博时特许A | 2.5260 | 3.27% |