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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 2010-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.86% | -2.04% |
| 603606 | 东方电缆 | 3.92% | -1.53% |
| 301392 | 汇成真空 | 3.13% | -6.46% |
| 600233 | 圆通速递 | 1.13% | 0.75% |
| 002026 | 山东威达 | 0.91% | -2.63% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.54% | 0.84% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.21% | -2.44% |
| 688120 | 华海清科 | 0.20% | 1.24% |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.14% | -2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.30% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.30% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.26% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.25% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |