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2010年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630002 华商盛世成长混合 1.7263 1.50%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6680 1.09%
233006 大摩领先优势混合 1.1848 1.06%
070010 嘉实主题混合 1.3260 0.99%
162202 宏利周期混合 0.9495 0.98%
162201 宏利成长混合 1.0730 0.95%
519670 银河行业混合A 1.0770 0.94%
070002 嘉实增长混合 4.3970 0.92%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0210 0.89%
398011 中海分红增利混合 0.7816 0.89%
270008 广发核心精选混合 1.4980 0.88%
070011 嘉实策略混合 1.1710 0.86%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9108 0.83%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5980 0.82%
350005 天治中国制造2025 1.2267 0.81%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0190 0.79%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9496 0.77%
180010 银华优质增长混合 1.9529 0.77%
070099 嘉实优质企业混合 0.7840 0.77%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1980 0.76%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7420 0.75%
519069 汇添富价值精选混合 1.5000 0.74%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9770 0.72%
320007 诺安成长混合A 1.1170 0.72%
519017 大成积极成长混合A 0.9890 0.71%
070018 嘉实回报混合 1.0110 0.70%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7793 0.70%
270021 广发聚瑞混合A 1.0220 0.69%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9603 0.68%
519019 大成景阳领先混合A 0.7650 0.66%
162205 宏利风险预算混合 1.4879 0.66%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0330 0.66%
379010 摩根中小盘混合A 1.3800 0.66%
200007 长城安心回报混合A 0.6786 0.64%
163804 中银收益混合A 0.9105 0.63%
162209 宏利市值优选混合A 0.7197 0.63%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9710 0.62%
260101 景顺长城优选混合 1.1500 0.61%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6231 0.61%
217001 招商安泰偏股混合 0.5748 0.60%
290004 泰信优质生活混合 1.1841 0.60%
090009 大成行业轮动混合A 1.0300 0.59%
398031 中海蓝筹混合A 1.0531 0.59%
233001 大摩基础行业混合 0.5538 0.58%
110002 易方达策略成长混合 3.9760 0.58%
398041 中海量化策略混合 1.0330 0.58%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9787 0.57%
410003 华富成长趋势混合A 0.6891 0.57%
519668 银河成长混合 1.3192 0.56%
080003 长盛积极配置债券A 1.1104 0.56%
340008 兴全有机增长混合 1.1400 0.56%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2690 0.55%
162211 宏利品质生活混合 1.0970 0.55%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4750 0.55%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1160 0.54%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9520 0.53%
519987 长信恒利优势混合 0.9470 0.53%
180012 银华富裕主题混合A 1.1670 0.53%
630001 华商领先企业混合 1.0285 0.53%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9460 0.53%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9510 0.53%
000021 华夏优势增长混合 2.1370 0.52%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8116 0.52%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0954 0.52%
290005 泰信优势增长混合 1.1870 0.51%
481004 工银稳健成长混合A 1.3404 0.51%
270006 广发策略优选混合 1.4926 0.50%
217002 招商安泰平衡混合 1.4892 0.50%
377020 摩根内需动力混合A 1.1079 0.50%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0160 0.49%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2240 0.49%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0530 0.48%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1972 0.48%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0440 0.48%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0480 0.48%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0630 0.47%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1228 0.47%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9584 0.47%
217012 招商行业领先混合A 1.0910 0.46%
530001 建信恒久价值混合 0.7469 0.46%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8820 0.46%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5190 0.46%
519008 汇添富优势精选混合 2.4076 0.45%
020003 国泰金龙行业混合 0.8910 0.45%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1983 0.45%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8990 0.45%
180018 银华和谐主题混合 1.1440 0.44%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9972 0.44%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6135 0.44%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6256 0.44%
151001 银河稳健混合 0.9889 0.44%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1571 0.43%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9450 0.43%
350002 天治低碳经济混合 0.8610 0.43%
360006 光大新增长混合A 1.2965 0.43%
519698 交银先锋混合A 1.1476 0.42%
580005 东吴进取策略混合A 1.0379 0.42%
398021 中海能源策略混合 0.9111 0.42%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6510 0.42%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4688 0.41%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5644 0.41%
450001 国富中国收益混合A 0.6291 0.41%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9680 0.41%
000031 华夏复兴混合A 1.2670 0.40%
002031 华夏策略混合 2.0100 0.40%
202009 南方盛元红利混合 1.0030 0.40%
040007 华安中小盘成长混合 1.1653 0.40%
481010 工银中小盘混合 1.0110 0.40%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0135 0.40%
350007 天治趋势精选混合 1.0070 0.40%
519087 新华优选分红混合A 0.8239 0.40%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0040 0.40%
020012 国泰金龙债券C 1.0320 0.39%
200010 长城双动力混合A 1.1957 0.39%
610002 信澳精华配置混合A 1.2870 0.39%
090007 大成策略回报混合A 1.0350 0.39%
610001 信澳领先增长混合A 1.0947 0.39%
340006 兴全全球视野股票 3.3614 0.39%
110015 易方达行业领先混合 1.2780 0.39%
580002 东吴双动力混合A 1.1956 0.39%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9027 0.39%
150103 银河银泰混合 0.9190 0.39%
519001 银华价值优选混合 1.4997 0.38%
217008 招商安本增利债券C 1.2553 0.38%
530006 建信核心精选混合 1.0610 0.38%
180013 银华领先策略混合 1.6040 0.38%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0580 0.38%
162204 宏利行业精选混合A 4.4507 0.38%
040004 华安宝利配置混合 1.0690 0.38%
000011 华夏大盘精选混合A 10.4840 0.37%
002021 华夏回报二号混合 1.0910 0.37%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5658 0.37%
320004 诺安优化收益债券C 1.1175 0.37%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1606 0.36%
519089 新华优选成长混合 1.9691 0.36%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1140 0.36%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9828 0.36%
020015 国泰区位优势混合A 1.1180 0.36%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3920 0.36%
020019 国泰双利债券A 1.1210 0.36%
020020 国泰双利债券C 1.1160 0.36%
519029 华夏稳增混合 1.6650 0.36%
180001 银华优势企业混合 1.0938 0.36%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7760 0.35%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8690 0.35%
100029 富国天成红利混合 1.2604 0.35%
160605 鹏华中国50混合 1.7910 0.34%
110029 易方达科讯混合 0.7367 0.34%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1783 0.34%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2596 0.34%
519035 富国天博创新主题混合 0.8488 0.34%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2160 0.33%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1479 0.33%
350001 天治财富增长混合 0.7330 0.33%
110005 易方达积极成长混合 1.1073 0.33%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1850 0.33%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2740 0.32%
398001 中海优质成长混合 0.5560 0.32%
400001 东方龙混合 0.6633 0.32%
270007 广发大盘成长混合 0.8860 0.32%
483003 工银精选平衡混合 0.7242 0.32%
519692 交银成长混合A 2.5017 0.31%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0544 0.31%
420005 天弘周期策略混合A 0.9830 0.31%
163803 中银持续增长混合A 0.7992 0.31%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7739 0.31%
002001 华夏回报混合A 1.3380 0.30%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9035 0.30%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6720 0.30%
202011 南方优选价值混合A 1.3570 0.30%
040005 华安宏利混合A 2.5055 0.30%
040009 华安稳定收益债券A 1.1107 0.30%
040010 华安稳定收益债券B 1.1013 0.30%
610004 信澳中小盘混合A 1.0130 0.30%
660001 农银行业成长混合 1.2306 0.30%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0090 0.30%
360009 光大增利收益债券C 1.0530 0.29%
340007 兴全社会责任混合 1.3860 0.29%
020002 国泰金龙债券A 1.0340 0.29%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0340 0.29%
202003 南方绩优成长混合A 1.3280 0.29%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0550 0.29%
630003 华商收益增强债券A 1.0850 0.28%
253020 国联安增利债券A 1.0720 0.28%
253021 国联安增利债券B 1.0720 0.28%
519007 海富通强化回报混合 0.7050 0.28%
510081 长盛动态精选混合 1.0934 0.28%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0710 0.28%
040001 华安创新混合 0.7250 0.28%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4170 0.28%
630103 华商收益增强债券B 1.0820 0.28%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0179 0.28%
400003 东方精选混合 0.9944 0.28%
110001 易方达平稳增长混合 1.4390 0.28%
530003 建信优选成长混合A 0.9803 0.27%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9809 0.27%
288102 华夏稳定双利债券C 1.1020 0.27%
519694 交银蓝筹混合 0.8502 0.27%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5306 0.27%
519013 海富通风格优势混合 1.1120 0.27%