热搜: 警戒线 大成蓝筹稳健混合A 广发聚丰混合A 华安策略优选混合A

2009年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519667 银河银信债券A 1.0530 1.81%
519666 银河银信债券B 1.0464 1.80%
400001 东方龙混合 0.6054 1.80%
400007 东方策略成长混合 1.2944 1.78%
070013 嘉实研究精选混合 1.6210 1.69%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0470 1.65%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5883 1.61%
375010 摩根中国优势混合A 2.5217 1.55%
519087 新华优选分红混合A 0.7892 1.54%
070011 嘉实策略混合 1.1520 1.50%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9649 1.50%
610001 信澳领先增长混合A 1.1638 1.48%
200007 长城安心回报混合A 0.6334 1.47%
257020 国联安精选混合 0.9130 1.44%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4790 1.44%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4300 1.42%
350005 天治中国制造2025 1.1604 1.42%
110010 易方达价值成长混合 1.3766 1.41%
340007 兴全社会责任混合 1.4500 1.40%
519698 交银先锋混合A 1.1385 1.39%
240005 华宝多策略增长A 0.7104 1.38%
180012 银华富裕主题混合A 1.0576 1.38%
180013 银华领先策略混合 1.6909 1.37%
519091 新华泛资源优势混合 0.9700 1.36%
020015 国泰区位优势混合A 1.0470 1.36%
400003 东方精选混合 0.9466 1.36%
162209 宏利市值优选混合A 0.7392 1.36%
519670 银河行业混合A 1.1300 1.35%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9760 1.35%
660001 农银行业成长混合 1.5411 1.35%
110013 易方达科翔混合 1.3550 1.35%
110015 易方达行业领先混合 1.2060 1.34%
200010 长城双动力混合A 1.2069 1.34%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2970 1.33%
070010 嘉实主题混合 1.1530 1.32%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7019 1.31%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3170 1.31%
070002 嘉实增长混合 3.9800 1.30%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7851 1.30%
000011 华夏大盘精选混合A 8.6960 1.28%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9569 1.28%
253021 国联安增利债券B 1.0300 1.28%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0250 1.28%
162208 宏利首选企业股票A 1.5230 1.28%
519019 大成景阳领先混合A 0.7160 1.27%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3580 1.27%
320005 诺安价值增长混合A 0.8708 1.27%
253020 国联安增利债券A 1.0330 1.27%
161611 融通内需驱动混合A 1.1140 1.27%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1567 1.27%
040007 华安中小盘成长混合 1.1471 1.26%
519035 富国天博创新主题混合 0.8410 1.26%
377020 摩根内需动力混合A 1.1702 1.26%
240011 华宝大盘精选混合 1.7135 1.26%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7561 1.26%
377010 摩根阿尔法混合A 4.9741 1.25%
162202 宏利周期混合 1.0651 1.25%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5526 1.25%
519069 汇添富价值精选混合 1.4700 1.24%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1864 1.23%
410004 华富收益增强债券A 1.0740 1.23%
240008 华宝收益增长混合A 3.1147 1.23%
410005 华富收益增强债券B 1.0672 1.22%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0622 1.22%
200008 长城品牌优选混合A 0.8706 1.22%
166001 中欧新趋势混合A 1.0311 1.22%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8380 1.21%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0890 1.21%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0890 1.21%
510081 长盛动态精选混合 1.1529 1.21%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4964 1.21%
213008 宝盈资源优选混合 1.1505 1.21%
040004 华安宝利配置混合 1.0140 1.20%
519005 海富通股票混合 0.6730 1.20%
070099 嘉实优质企业混合 0.7590 1.20%
110003 易方达上证50增强A 0.8927 1.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7148 1.20%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4510 1.20%
217012 招商行业领先混合A 1.0090 1.20%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0055 1.19%
519001 银华价值优选混合 1.3990 1.19%
630002 华商盛世成长混合 1.5442 1.19%
450003 国富潜力组合混合A 1.1270 1.19%
340006 兴全全球视野股票 3.2214 1.19%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1060 1.19%
590001 中邮核心优选混合A 1.4175 1.19%
162204 宏利行业精选混合A 4.6063 1.19%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4480 1.19%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9737 1.19%
002031 华夏策略混合 1.7080 1.18%
519089 新华优选成长混合 1.8309 1.18%
257030 国联安优势混合 1.2040 1.18%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8590 1.18%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9499 1.18%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0333 1.17%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4535 1.17%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1749 1.16%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8368 1.16%
519017 大成积极成长混合A 0.9590 1.16%
398011 中海分红增利混合 0.7778 1.16%
100020 富国天益价值混合A 0.8723 1.16%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9220 1.16%
510050 华夏上证50ETF 2.3820 1.15%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2350 1.15%
217009 招商核心价值混合 1.1130 1.15%
610002 信澳精华配置混合A 1.2350 1.15%
166005 中欧价值发现混合A 0.8810 1.15%
530001 建信恒久价值混合 0.8257 1.14%
040002 华安中国A股增强指数 0.8880 1.14%
519025 海富通领先成长混合 1.1510 1.14%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9750 1.14%
560003 益民创新优势混合A 0.8781 1.14%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7539 1.14%
090004 大成精选增值混合A 1.0219 1.14%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9780 1.14%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0706 1.14%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8693 1.13%
240010 华宝行业精选混合 1.0085 1.13%
519003 海富通收益增长混合 0.7250 1.12%
483003 工银精选平衡混合 0.7141 1.12%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5250 1.12%
110005 易方达积极成长混合 1.2812 1.12%
202009 南方盛元红利混合 0.9900 1.12%
180018 银华和谐主题混合 1.0790 1.12%
163805 中银动态策略混合A 1.3048 1.12%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8765 1.10%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1910 1.10%
410006 华富策略精选混合A 1.1112 1.10%
110029 易方达科讯混合 0.7825 1.10%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6755 1.10%
180010 银华优质增长混合 1.8081 1.10%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0747 1.10%
000021 华夏优势增长混合 2.1370 1.09%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9240 1.09%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8380 1.09%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5938 1.09%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3329 1.09%
660003 农银平衡双利混合 1.0891 1.08%
050008 博时第三产业混合 1.2210 1.08%
090001 大成价值增长混合A 0.7873 1.08%
340008 兴全有机增长混合 1.0530 1.08%
398021 中海能源策略混合 0.8809 1.07%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2945 1.07%
110009 易方达价值精选混合 1.4507 1.07%
240004 华宝动力组合混合A 0.9149 1.07%
530005 建信优化配置混合A 0.8923 1.06%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0480 1.06%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0500 1.06%
519007 海富通强化回报混合 0.6650 1.06%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5025 1.06%
260101 景顺长城优选混合 1.0755 1.06%
202005 南方成份精选混合A 0.9626 1.06%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0801 1.06%
002021 华夏回报二号混合 1.0560 1.05%
320007 诺安成长混合A 1.1540 1.05%
320003 诺安先锋混合A 1.0442 1.05%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4247 1.04%
040008 华安策略优选混合A 0.7749 1.04%
090007 大成策略回报混合A 1.0670 1.04%
151001 银河稳健混合 0.9370 1.04%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0792 1.04%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3370 1.04%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8710 1.04%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0650 1.04%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6864 1.03%
050002 博时沪深300指数A 0.8860 1.03%
410007 华富价值增长混合A 0.9329 1.03%
202003 南方绩优成长混合A 1.6472 1.03%
590002 中邮核心成长混合A 0.7336 1.03%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5840 1.02%
400011 东方核心动力混合A 0.9681 1.02%
150103 银河银泰混合 0.8516 1.02%
270006 广发策略优选混合 1.7525 1.02%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8930 1.02%
162201 宏利成长混合 1.0991 1.02%
519039 长盛同德主题混合 0.8887 1.01%
050009 博时新兴成长混合 0.8970 1.01%
360001 光大保德信量化股票A 0.9103 1.01%
320001 诺安平衡混合A 0.7595 1.01%
163803 中银持续增长混合A 0.9125 1.01%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1314 1.00%
519694 交银蓝筹混合 0.8464 1.00%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1360 1.00%
200006 长城消费增值混合A 0.9209 1.00%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2691 1.00%
070003 嘉实稳健混合 0.9050 1.00%
510180 华安上证180ETF 0.7150 0.99%
398001 中海优质成长混合 0.7644 0.98%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0260 0.98%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6079 0.98%
110002 易方达策略成长混合 3.8980 0.98%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5252 0.98%
481004 工银稳健成长混合A 1.2427 0.98%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4390 0.98%
162203 宏利稳定混合 0.6521 0.98%
162211 宏利品质生活混合 1.1300 0.98%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1198 0.98%
163806 中银增利债券A 1.0290 0.98%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0450 0.97%
002011 华夏红利混合 3.1190 0.97%