热搜: 盛添利 广发科技先锋混合 广发聚丰混合A 易方达上证50增强A

2009年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 1.0770 3.36%
290005 泰信优势增长混合 1.3510 2.58%
162211 宏利品质生活混合 1.1150 2.58%
000011 华夏大盘精选混合A 8.1150 2.51%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1380 2.49%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9627 2.48%
519025 海富通领先成长混合 1.1230 2.18%
350002 天治低碳经济混合 0.7605 2.16%
002031 华夏策略混合 1.6170 2.08%
340007 兴全社会责任混合 1.3710 2.01%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4250 1.99%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3896 1.91%
519013 海富通风格优势混合 1.1940 1.88%
163805 中银动态策略混合A 1.2429 1.87%
519005 海富通股票混合 0.6570 1.86%
233001 大摩基础行业混合 0.5326 1.85%
510081 长盛动态精选混合 1.1163 1.82%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1640 1.75%
290004 泰信优质生活混合 1.0752 1.74%
270002 广发稳健增长混合A 1.5792 1.71%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8070 1.70%
420001 天弘精选混合A 0.6019 1.69%
257030 国联安优势混合 1.1440 1.69%
519668 银河成长混合 1.3616 1.68%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0300 1.68%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1013 1.66%
213008 宝盈资源优选混合 1.1237 1.66%
110010 易方达价值成长混合 1.3247 1.63%
519001 银华价值优选混合 1.2649 1.62%
270008 广发核心精选混合 1.4450 1.62%
159901 易方达深证100ETF 3.6630 1.61%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5366 1.57%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3030 1.56%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0904 1.55%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4721 1.55%
161604 融通深证100指数A 1.3750 1.55%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4264 1.55%
206001 鹏华弘泰A 0.9262 1.55%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0550 1.55%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4460 1.54%
530006 建信核心精选混合 0.9920 1.54%
519670 银河行业混合A 1.0650 1.53%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2094 1.53%
377020 摩根内需动力混合A 1.1219 1.53%
080001 长盛成长价值混合A 0.8610 1.53%
320006 诺安灵活配置混合 1.0600 1.53%
519017 大成积极成长混合A 0.9360 1.52%
450004 国富深化价值混合A 1.4592 1.52%
180013 银华领先策略混合 1.4337 1.52%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8152 1.51%
270007 广发大盘成长混合 0.8758 1.51%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0267 1.50%
180012 银华富裕主题混合A 0.9839 1.50%
519087 新华优选分红混合A 0.7130 1.49%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1301 1.49%
110015 易方达行业领先混合 1.1570 1.49%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7377 1.47%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6083 1.47%
270006 广发策略优选混合 1.7548 1.45%
110002 易方达策略成长混合 3.8390 1.43%
162203 宏利稳定混合 0.6471 1.43%
163804 中银收益混合A 0.8445 1.43%
560003 益民创新优势混合A 0.8548 1.41%
162202 宏利周期混合 1.0136 1.41%
162209 宏利市值优选混合A 0.7280 1.41%
180010 银华优质增长混合 1.6986 1.40%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7096 1.39%
288002 华夏收入混合 2.3753 1.39%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0370 1.37%
100020 富国天益价值混合A 0.8431 1.37%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4070 1.37%
519089 新华优选成长混合 1.7437 1.36%
530001 建信恒久价值混合 0.8034 1.36%
217009 招商核心价值混合 1.0960 1.36%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5070 1.35%
160605 鹏华中国50混合 1.6550 1.35%
630001 华商领先企业混合 0.9748 1.34%
519991 长信双利优选混合A 0.9050 1.34%
377010 摩根阿尔法混合A 4.8013 1.33%
150103 银河银泰混合 0.8310 1.33%
450002 国富弹性市值混合A 1.2990 1.32%
519069 汇添富价值精选混合 1.4030 1.30%
590001 中邮核心优选混合A 1.3759 1.30%
151001 银河稳健混合 0.9028 1.30%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0160 1.30%
070011 嘉实策略混合 1.0970 1.29%
590002 中邮核心成长混合A 0.7329 1.29%
400003 东方精选混合 0.9090 1.28%
110013 易方达科翔混合 1.2690 1.28%
040007 华安中小盘成长混合 1.0870 1.27%
398041 中海量化策略混合 0.9570 1.27%
090004 大成精选增值混合A 0.9953 1.26%
610001 信澳领先增长混合A 1.0923 1.25%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8142 1.24%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9830 1.24%
398001 中海优质成长混合 0.7425 1.23%
161606 融通行业景气混合A 0.9190 1.21%
270001 广发聚富混合 1.1773 1.20%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0109 1.20%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9819 1.19%
110005 易方达积极成长混合 1.2196 1.19%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2822 1.19%
163803 中银持续增长混合A 0.8936 1.18%
240001 华宝宝康消费品 1.3356 1.17%
350001 天治财富增长混合 0.6896 1.16%
571002 诺德灵活配置混合 1.1889 1.16%
660001 农银行业成长混合 1.4936 1.15%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0590 1.15%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1189 1.15%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9750 1.14%
379010 摩根中小盘混合A 1.4230 1.14%
002011 华夏红利混合 3.0810 1.12%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6156 1.12%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9209 1.12%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8484 1.12%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4480 1.12%
162201 宏利成长混合 1.0138 1.12%
166001 中欧新趋势混合A 1.0239 1.11%
519181 万家和谐增长混合A 0.6494 1.09%
040011 华安核心优选混合A 1.4340 1.09%
570001 诺德价值优势混合 0.9096 1.09%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9839 1.09%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7631 1.09%
519091 新华泛资源优势混合 0.9390 1.08%
398011 中海分红增利混合 0.7653 1.08%
350005 天治中国制造2025 1.1776 1.08%
090007 大成策略回报混合A 1.0280 1.08%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2262 1.08%
270005 广发聚丰混合A 0.7379 1.08%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8440 1.08%
200007 长城安心回报混合A 0.6057 1.08%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8540 1.07%
519035 富国天博创新主题混合 0.7966 1.07%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1540 1.07%
210001 金鹰成份优选混合 0.7162 1.07%
000001 华夏成长混合 1.4240 1.06%
000031 华夏复兴混合A 1.1430 1.06%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5920 1.05%
040004 华安宝利配置混合 0.9580 1.05%
630002 华商盛世成长混合 1.4670 1.05%
160603 鹏华普天收益混合 0.7680 1.05%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9760 1.04%
519692 交银成长混合A 2.5215 1.04%
257040 国联安红利混合 1.1620 1.04%
240010 华宝行业精选混合 0.9742 1.04%
240011 华宝大盘精选混合 1.6222 1.03%
360005 光大保德信红利混合A 2.2774 1.02%
240008 华宝收益增长混合A 2.9679 1.02%
162208 宏利首选企业股票A 1.4612 1.02%
040005 华安宏利混合A 2.5814 1.01%
400011 东方核心动力混合A 0.9422 1.01%
610002 信澳精华配置混合A 1.2010 1.01%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9000 1.01%
519039 长盛同德主题混合 0.8495 1.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9120 1.00%
481001 工银核心价值混合A 0.6141 0.99%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1220 0.99%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1415 0.99%
410007 华富价值增长混合A 0.9159 0.98%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4150 0.98%
288001 华夏经典混合 0.9419 0.98%
360006 光大新增长混合A 1.1671 0.97%
530005 建信优化配置混合A 0.8820 0.97%
410003 华富成长趋势混合A 0.6749 0.96%
110009 易方达价值精选混合 1.3925 0.96%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0482 0.95%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3790 0.95%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6497 0.95%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9805 0.95%
050010 博时特许价值混合A 1.3910 0.94%
560002 益民红利成长混合 0.6582 0.94%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0710 0.94%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0411 0.94%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9810 0.93%
217005 招商先锋混合 0.7457 0.93%
070013 嘉实研究精选混合 1.5230 0.93%
040002 华安中国A股增强指数 0.8660 0.93%
100029 富国天成红利混合 1.1825 0.92%
519688 交银精选混合 1.1439 0.92%
240009 华宝先进成长混合 2.2103 0.92%
253010 国联安安心成长混合 0.9850 0.92%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5409 0.92%
121001 国投瑞银融华债券 1.3176 0.92%
260101 景顺长城优选混合 1.0419 0.92%
020015 国泰区位优势混合A 0.9950 0.91%
040008 华安策略优选混合A 0.7446 0.91%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7318 0.90%
340008 兴全有机增长混合 1.0215 0.90%
020003 国泰金龙行业混合 0.7880 0.90%
320001 诺安平衡混合A 0.7522 0.90%
450001 国富中国收益混合A 0.7190 0.90%
340006 兴全全球视野股票 3.0842 0.89%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8965 0.89%
519019 大成景阳领先混合A 0.6910 0.88%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9192 0.88%
398021 中海能源策略混合 0.8515 0.88%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9270 0.87%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3970 0.87%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8237 0.87%
340001 兴全可转债混合 1.2195 0.87%