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2009年02月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
379010 摩根中小盘混合A 1.1020 7.20%
159901 易方达深证100ETF 2.6710 3.81%
590001 中邮核心优选混合A 1.0809 3.79%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5680 3.65%
161604 融通深证100指数A 1.0180 3.56%
162209 宏利市值优选混合A 0.5527 3.48%
530006 建信核心精选混合 1.1640 3.47%
257020 国联安精选混合 0.7170 3.46%
040002 华安中国A股增强指数 0.6690 3.40%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9294 3.37%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6160 3.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5085 3.36%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8974 3.36%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9460 3.35%
510180 华安上证180ETF 5.4430 3.32%
110010 易方达价值成长混合 0.9698 3.31%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.5630 3.31%
050002 博时沪深300指数A 0.6580 3.30%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0340 3.30%
510050 华夏上证50ETF 1.7540 3.30%
202001 南方稳健成长混合 0.9290 3.28%
519300 大成沪深300指数A 0.8025 3.27%
590002 中邮核心成长混合A 0.5920 3.26%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9680 3.25%
161606 融通行业景气混合A 0.6700 3.24%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7640 3.24%
530005 建信优化配置混合A 0.6783 3.24%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1520 3.23%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1570 3.21%
110003 易方达上证50增强A 0.6556 3.21%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7670 3.21%
180012 银华富裕主题混合A 0.7558 3.21%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3411 3.19%
375010 摩根中国优势混合A 1.9440 3.19%
020011 国泰沪深300指数A 0.4870 3.18%
481006 工银红利混合 0.7561 3.18%
519180 万家180指数A 0.5579 3.18%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7747 3.17%
166001 中欧新趋势混合A 0.8425 3.15%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2430 3.15%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6970 3.14%
519013 海富通风格优势混合 0.8870 3.14%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7920 3.13%
630001 华商领先企业混合 0.7183 3.12%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2590 3.11%
519100 长盛中证A100指数 0.7355 3.11%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6282 3.10%
110002 易方达策略成长混合 3.1470 3.08%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8380 3.08%
519668 银河成长混合 1.1450 3.06%
162202 宏利周期混合 0.7557 3.04%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7932 3.03%
000011 华夏大盘精选混合A 6.2130 3.02%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5800 3.02%
090007 大成策略回报混合A 1.0800 3.02%
360001 光大保德信量化股票A 0.6764 3.02%
110009 易方达价值精选混合 1.1489 3.01%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9407 3.01%
610001 信澳领先增长混合A 0.8497 3.01%
180010 银华优质增长混合 1.3318 3.00%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1670 3.00%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6372 2.97%
360005 光大保德信红利混合A 1.7559 2.96%
162204 宏利行业精选混合A 3.3619 2.95%
050004 博时精选混合A 1.2308 2.94%
202011 南方优选价值混合A 1.1570 2.94%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6330 2.93%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7050 2.92%
530003 建信优选成长混合A 0.7466 2.92%
050008 博时第三产业混合 0.9200 2.91%
240009 华宝先进成长混合 1.7980 2.90%
519039 长盛同德主题混合 0.6845 2.90%
163805 中银动态策略混合A 0.9802 2.89%
257030 国联安优势混合 0.9600 2.89%
050010 博时特许价值混合A 1.1090 2.88%
519089 新华优选成长混合 1.2137 2.88%
110013 易方达科翔混合 1.1920 2.85%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9693 2.85%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3805 2.85%
110005 易方达积极成长混合 1.0129 2.84%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2359 2.83%
240008 华宝收益增长混合A 2.2821 2.83%
519993 长信增利动态策略混合 0.7384 2.83%
290004 泰信优质生活混合 0.9200 2.82%
398001 中海优质成长混合 0.6021 2.82%
519001 银华价值优选混合 0.9234 2.82%
630002 华商盛世成长混合 1.2799 2.82%
530001 建信恒久价值混合 0.6617 2.81%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7579 2.79%
290002 泰信先行策略混合 0.6039 2.79%
398021 中海能源策略混合 0.6819 2.79%
481004 工银稳健成长混合A 1.2343 2.78%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6932 2.77%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1740 2.76%
040008 华安策略优选混合A 0.5868 2.75%
050009 博时新兴成长混合 0.6730 2.75%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6730 2.75%
240011 华宝大盘精选混合 1.2250 2.75%
000031 华夏复兴混合A 0.7870 2.74%
151001 银河稳健混合 0.7228 2.74%
150103 银河银泰混合 0.6851 2.73%
398011 中海分红增利混合 0.5912 2.73%
410003 华富成长趋势混合A 0.5688 2.73%
519017 大成积极成长混合A 0.7910 2.73%
420001 天弘精选混合A 0.5325 2.72%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2070 2.72%
519005 海富通股票混合 0.5310 2.71%
210001 金鹰成份优选混合 0.5992 2.69%
377020 摩根内需动力混合A 0.8791 2.69%
519690 交银稳健配置混合 1.4949 2.69%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5827 2.68%
100029 富国天成红利混合 0.9381 2.67%
350005 天治中国制造2025 1.0775 2.67%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6920 2.67%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6220 2.66%
180013 银华领先策略混合 1.2514 2.66%
510081 长盛动态精选混合 0.8524 2.66%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7305 2.66%
110029 易方达科讯混合 0.6616 2.65%
202003 南方绩优成长混合A 1.2460 2.65%
257040 国联安红利混合 1.1640 2.65%
002011 华夏红利混合 2.3350 2.64%
070010 嘉实主题混合 0.8550 2.64%
160603 鹏华普天收益混合 0.6210 2.64%
040007 华安中小盘成长混合 0.8505 2.63%
040005 华安宏利混合A 2.0715 2.62%
163804 中银收益混合A 0.7162 2.61%
320005 诺安价值增长混合A 0.6524 2.61%
360007 光大优势配置混合A 0.5735 2.61%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2250 2.60%
163803 中银持续增长混合A 0.7534 2.60%
202005 南方成份精选混合A 0.7841 2.60%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8730 2.59%
519601 海富通中国海外混合 0.9500 2.59%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.6230 2.58%
360006 光大新增长混合A 0.9114 2.58%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4806 2.58%
253010 国联安安心成长混合 0.8380 2.57%
270007 广发大盘成长混合 0.6579 2.57%
350002 天治低碳经济混合 0.6416 2.57%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1590 2.57%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7610 2.56%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5854 2.56%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7534 2.56%
400003 东方精选混合 0.6935 2.56%
519181 万家和谐增长混合A 0.5416 2.56%
090004 大成精选增值混合A 0.7596 2.55%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5220 2.55%
519996 长信银利精选股票 0.5903 2.54%
040004 华安宝利配置混合 0.8110 2.53%
610002 信澳精华配置混合A 1.1760 2.53%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1912 2.52%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7310 2.52%
519694 交银蓝筹混合 0.6335 2.52%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6950 2.51%
270006 广发策略优选混合 1.2955 2.50%
519692 交银成长混合A 1.8386 2.50%
000021 华夏优势增长混合 1.7330 2.48%
240004 华宝动力组合混合A 0.6997 2.48%
377010 摩根阿尔法混合A 3.9863 2.48%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7890 2.47%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6461 2.47%
240001 华宝宝康消费品 1.1173 2.47%
320003 诺安先锋混合A 0.8019 2.47%
162208 宏利首选企业股票A 1.0712 2.46%
202009 南方盛元红利混合 0.8330 2.46%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1690 2.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1089 2.44%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1632 2.44%
519011 海富通精选混合 0.6730 2.44%
519994 长信金利趋势股票 0.5887 2.44%
660001 农银行业成长混合 1.1659 2.44%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0498 2.42%
090001 大成价值增长混合A 0.6055 2.42%
290005 泰信优势增长混合 1.1440 2.42%
240010 华宝行业精选混合 0.7424 2.41%
260101 景顺长城优选混合 0.8968 2.41%
270008 广发核心精选混合 1.1910 2.41%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2982 2.41%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8530 2.40%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1625 2.40%
519991 长信双利优选混合A 1.0240 2.40%
240002 华宝宝康配置混合 1.2793 2.39%
050007 博时平衡配置混合 1.0760 2.38%
070013 嘉实研究精选混合 1.2470 2.38%
450002 国富弹性市值混合A 1.3239 2.38%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7356 2.37%
270005 广发聚丰混合A 0.5601 2.36%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6513 2.36%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8537 2.35%
070011 嘉实策略混合 0.8760 2.34%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1370 2.34%
080001 长盛成长价值混合A 0.7480 2.33%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2290 2.33%
233001 大摩基础行业混合 0.5141 2.31%
481001 工银核心价值混合A 0.7608 2.31%
570001 诺德价值优势混合 0.7524 2.31%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9967 2.30%
255010 国联安稳健混合A 1.5540 2.30%
519029 华夏稳增混合 1.2910 2.30%