热搜: 压舱石 易方达上证50增强A 光大保德信量化股票A 交银蓝筹混合

2008年11月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4930 2.71%
110003 易方达上证50增强A 0.5145 2.10%
200008 长城品牌优选混合A 0.5063 2.08%
510050 华夏上证50ETF 1.4220 2.08%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4020 2.03%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.5630 1.99%
360001 光大保德信量化股票A 0.4991 1.98%
519180 万家180指数A 0.4075 1.98%
510180 华安上证180ETF 3.9530 1.96%
070010 嘉实主题混合 0.5820 1.93%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3810 1.87%
241001 华宝海外中国成长混合 0.6670 1.83%
519100 长盛中证A100指数 0.5608 1.82%
020011 国泰沪深300指数A 0.3450 1.77%
360006 光大新增长混合A 0.6257 1.74%
590001 中邮核心优选混合A 0.6674 1.72%
519300 大成沪深300指数A 0.5672 1.70%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.6484 1.66%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.4330 1.64%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.5010 1.62%
519601 海富通中国海外混合 0.8770 1.62%
200006 长城消费增值混合A 0.4875 1.60%
590002 中邮核心成长混合A 0.4065 1.57%
040002 华安中国A股增强指数 0.4640 1.53%
050002 博时沪深300指数A 0.4700 1.51%
410003 华富成长趋势混合A 0.4334 1.50%
020005 国泰金马稳健混合A 0.4110 1.48%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5079 1.48%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.5530 1.47%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5530 1.47%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4268 1.43%
240010 华宝行业精选混合 0.5569 1.42%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5080 1.40%
240008 华宝收益增长混合A 1.5760 1.40%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.5820 1.39%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5880 1.38%
270002 广发稳健增长混合A 0.8399 1.35%
400007 东方策略成长混合 0.7656 1.30%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.4020 1.30%
570001 诺德价值优势混合 0.5839 1.28%
360007 光大优势配置混合A 0.4300 1.27%
560003 益民创新优势混合A 0.5015 1.27%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2140 1.25%
240009 华宝先进成长混合 1.1938 1.25%
040007 华安中小盘成长混合 0.6022 1.23%
257020 国联安精选混合 0.4940 1.23%
360005 光大保德信红利混合A 1.2364 1.23%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0022 1.22%
050009 博时新兴成长混合 0.5140 1.18%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8066 1.17%
240004 华宝动力组合混合A 0.5117 1.17%
166001 中欧新趋势混合A 0.6199 1.16%
257010 国联安小盘精选混合 0.5260 1.15%
310328 申万菱信新动力混合A 0.4844 1.13%
519005 海富通股票混合 0.3720 1.09%
020003 国泰金龙行业混合 0.4690 1.08%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.7550 1.07%
050201 博时价值增长贰号混合 0.4810 1.05%
519996 长信银利精选股票 0.4315 1.05%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9218 1.05%
080001 长盛成长价值混合A 0.5830 1.04%
020001 国泰金鹰增长混合 0.4970 1.02%
110009 易方达价值精选混合 1.0571 1.02%
183001 银华全球优选 0.6980 1.01%
210001 金鹰成份优选混合 0.4621 1.01%
213008 宝盈资源优选混合 0.6126 1.01%
161606 融通行业景气混合A 0.5050 1.00%
240001 华宝宝康消费品 0.8092 1.00%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4060 0.99%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5170 0.98%
217001 招商安泰偏股混合 0.5490 0.96%
320003 诺安先锋混合A 0.6181 0.96%
510081 长盛动态精选混合 0.6121 0.96%
320005 诺安价值增长混合A 0.5004 0.95%
519007 海富通强化回报混合 0.4270 0.95%
519039 长盛同德主题混合 0.4890 0.95%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5310 0.95%
560002 益民红利成长混合 0.4978 0.93%
340006 兴全全球视野股票 1.8450 0.92%
630001 华商领先企业混合 0.5135 0.92%
519087 新华优选分红混合A 0.3791 0.91%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.6720 0.90%
200007 长城安心回报混合A 0.3917 0.90%
270005 广发聚丰混合A 0.4165 0.90%
519668 银河成长混合 0.8264 0.90%
519994 长信金利趋势股票 0.4712 0.90%
110029 易方达科讯混合 0.5431 0.89%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4725 0.88%
519011 海富通精选混合 0.4967 0.87%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.4680 0.86%
270007 广发大盘成长混合 0.5069 0.86%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4949 0.86%
340007 兴全社会责任混合 0.7110 0.85%
400001 东方龙混合 0.4299 0.84%
050001 博时价值增长混合 0.4870 0.83%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4469 0.83%
398011 中海分红增利混合 0.4479 0.83%
450002 国富弹性市值混合A 1.1726 0.83%
050010 博时特许价值混合A 0.8640 0.82%
240002 华宝宝康配置混合 0.9210 0.82%
530005 建信优化配置混合A 0.4971 0.81%
110010 易方达价值成长混合 0.6804 0.79%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.9120 0.79%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5180 0.78%
090001 大成价值增长混合A 0.4580 0.75%
260101 景顺长城优选混合 0.7070 0.74%
519993 长信增利动态策略混合 0.5573 0.74%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.9230 0.73%
110005 易方达积极成长混合 0.7744 0.73%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9672 0.72%
206001 鹏华弘泰A 0.6004 0.72%
233001 大摩基础行业混合 0.3767 0.72%
270006 广发策略优选混合 1.1595 0.71%
519692 交银成长混合A 1.4488 0.71%
159901 易方达深证100ETF 1.7210 0.70%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1730 0.69%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7689 0.68%
163805 中银动态策略混合A 0.7519 0.68%
217005 招商先锋混合 0.5165 0.68%
180003 银华-道琼斯88指数 0.5835 0.67%
180012 银华富裕主题混合A 0.5550 0.67%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6100 0.66%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.5927 0.65%
519181 万家和谐增长混合A 0.4320 0.65%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5059 0.64%
519003 海富通收益增长混合 0.4740 0.64%
002011 华夏红利混合 1.7440 0.63%
070003 嘉实稳健混合 0.6410 0.63%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4790 0.63%
202001 南方稳健成长混合 0.7328 0.63%
080002 长盛创新先锋混合A 0.8637 0.62%
519690 交银稳健配置混合 1.0994 0.62%
161604 融通深证100指数A 0.6620 0.61%
217009 招商核心价值混合 0.7240 0.61%
373010 摩根双息平衡混合A 0.6388 0.60%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.7475 0.59%
530001 建信恒久价值混合 0.6101 0.59%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4366 0.58%
481006 工银红利混合 0.5727 0.58%
050004 博时精选混合A 0.9578 0.57%
180010 银华优质增长混合 1.0170 0.57%
040005 华安宏利混合A 1.4533 0.55%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8920 0.55%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.5777 0.54%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0120 0.54%
240005 华宝多策略增长A 0.4116 0.54%
320001 诺安平衡混合A 0.5069 0.54%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3878 0.54%
519017 大成积极成长混合A 0.5640 0.53%
151001 银河稳健混合 0.5611 0.52%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5003 0.52%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4404 0.52%
373020 摩根双核平衡混合A 0.8530 0.52%
519019 大成景阳领先混合A 0.3960 0.51%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4020 0.50%
217002 招商安泰平衡混合 1.5054 0.50%
255010 国联安稳健混合A 1.2150 0.50%
519013 海富通风格优势混合 0.6060 0.50%
519029 华夏稳增混合 1.0130 0.50%
519991 长信双利优选混合A 0.8070 0.50%
040004 华安宝利配置混合 0.6120 0.49%
450001 国富中国收益混合A 0.7127 0.49%
162201 宏利成长混合 1.0656 0.48%
162208 宏利首选企业股票A 0.7886 0.47%
530003 建信优选成长混合A 0.5552 0.47%
610001 信澳领先增长混合A 0.6228 0.47%
070013 嘉实研究精选混合 0.8780 0.46%
162204 宏利行业精选混合A 2.4567 0.46%
202009 南方盛元红利混合 0.6590 0.46%
375010 摩根中国优势混合A 1.3482 0.46%
550001 中信保诚四季红混合A 0.5662 0.46%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6327 0.46%
162202 宏利周期混合 0.5782 0.45%
162205 宏利风险预算混合 1.2216 0.45%
163803 中银持续增长混合A 0.5535 0.45%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.6290 0.45%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.5789 0.45%
050007 博时平衡配置混合 0.9040 0.44%
160603 鹏华普天收益混合 0.4540 0.44%
400003 东方精选混合 0.4384 0.44%
519089 新华优选成长混合 0.9874 0.44%
050008 博时第三产业混合 0.7060 0.43%
090004 大成精选增值混合A 0.5787 0.43%
110001 易方达平稳增长混合 1.1790 0.43%
519001 银华价值优选混合 0.6564 0.43%
290004 泰信优质生活混合 0.6396 0.41%
519015 海富通精选贰号混合 0.7280 0.41%
040001 华安创新混合 0.4970 0.40%
040008 华安策略优选混合A 0.4475 0.40%
000021 华夏优势增长混合 1.2920 0.39%
002021 华夏回报二号混合 0.7710 0.39%
150103 银河银泰混合 0.5664 0.39%
481004 工银稳健成长混合A 0.9490 0.39%
110002 易方达策略成长混合 2.3690 0.38%
000011 华夏大盘精选混合A 4.0170 0.37%
000031 华夏复兴混合A 0.5470 0.37%
483003 工银精选平衡混合 0.5360 0.36%
112002 易方达策略成长二号混合 0.8680 0.35%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.7761 0.35%
270001 广发聚富混合 0.7490 0.35%