热搜: 000010 嘉实沪深300ETF联接A 鹏华国防A 交银蓝筹混合

2007年10月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 4.4580 3.03%
210001 金鹰成份优选混合 1.7356 2.53%
110003 易方达上证50增强A 1.5333 2.51%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8256 2.46%
200007 长城安心回报混合A 1.0947 2.28%
510081 长盛动态精选混合 1.7203 2.26%
050004 博时精选混合A 2.2941 2.25%
400001 东方龙混合 1.1479 2.19%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4570 2.17%
200008 长城品牌优选混合A 1.2263 2.15%
580002 东吴双动力混合A 2.4470 2.14%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4595 2.13%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.9350 2.11%
217009 招商核心价值混合 1.8590 2.09%
100020 富国天益价值混合A 3.2349 2.06%
200006 长城消费增值混合A 1.1194 2.06%
510180 华安上证180ETF 12.8510 2.05%
519100 长盛中证A100指数 2.4847 2.05%
320003 诺安先锋混合A 1.5182 2.04%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.0630 2.00%
240010 华宝行业精选混合 1.4015 1.97%
519035 富国天博创新主题混合 1.1766 1.96%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.9280 1.95%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5830 1.93%
378010 摩根成长先锋混合A 3.4495 1.91%
410003 华富成长趋势混合A 1.4709 1.89%
519008 汇添富优势精选混合 5.6323 1.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1817 1.88%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1167 1.88%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1566 1.87%
050008 博时第三产业混合 1.5850 1.86%
202005 南方成份精选混合A 1.5264 1.86%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0606 1.85%
233001 大摩基础行业混合 2.6860 1.85%
519087 新华优选分红混合A 1.7582 1.82%
050002 博时沪深300指数A 1.5410 1.78%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5440 1.78%
161601 融通新蓝筹混合 1.1369 1.75%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.3253 1.75%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6910 1.74%
288001 华夏经典混合 2.4115 1.71%
360001 光大保德信量化股票A 1.6109 1.71%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.8250 1.70%
519180 万家180指数A 2.1606 1.68%
090001 大成价值增长混合A 2.0376 1.65%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0547 1.64%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.1107 1.64%
519694 交银蓝筹混合 1.1627 1.64%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2.0040 1.62%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6691 1.61%
377020 摩根内需动力混合A 1.5258 1.58%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3769 1.56%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3630 1.56%
202003 南方绩优成长混合A 3.1267 1.54%
398011 中海分红增利混合 1.1141 1.54%
161606 融通行业景气混合A 2.2400 1.50%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3641 1.50%
150103 银河银泰混合 1.1748 1.49%
320005 诺安价值增长混合A 1.3431 1.49%
519001 银华价值优选混合 1.7055 1.49%
180001 银华优势企业混合 1.4858 1.48%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5615 1.47%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0420 1.46%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0463 1.46%
519300 大成沪深300指数A 1.8918 1.46%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.1012 1.45%
162204 宏利行业精选混合A 6.0229 1.45%
257030 国联安优势混合 1.8890 1.45%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6200 1.44%
398021 中海能源策略混合 1.7235 1.44%
519994 长信金利趋势股票 1.3205 1.44%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.2210 1.42%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.2860 1.42%
040008 华安策略优选混合A 1.1090 1.40%
270007 广发大盘成长混合 1.2878 1.39%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2660 1.36%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4290 1.35%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4009 1.35%
217005 招商先锋混合 1.0858 1.33%
481001 工银核心价值混合A 4.1551 1.33%
560003 益民创新优势混合A 1.3231 1.33%
320001 诺安平衡混合A 1.0966 1.32%
180010 银华优质增长混合 2.4703 1.31%
519688 交银精选混合 1.5246 1.31%
255010 国联安稳健混合A 3.2920 1.29%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9569 1.28%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.2286 1.27%
160605 鹏华中国50混合 2.3340 1.26%
217001 招商安泰偏股混合 3.1387 1.26%
288002 华夏收入混合 2.7813 1.26%
110001 易方达平稳增长混合 2.1140 1.25%
519003 海富通收益增长混合 1.1460 1.24%
020003 国泰金龙行业混合 3.5410 1.23%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3920 1.23%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.2537 1.23%
040002 华安中国A股增强指数 4.7940 1.22%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4517 1.22%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2574 1.22%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3360 1.21%
519690 交银稳健配置混合 3.4257 1.21%
180012 银华富裕主题混合A 1.3854 1.19%
206001 鹏华弘泰A 4.0238 1.19%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1170 1.18%
160106 南方高增长混合(LOF) 3.0873 1.18%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5520 1.17%
519996 长信银利精选股票 1.1591 1.17%
450003 国富潜力组合混合A 1.8578 1.15%
050001 博时价值增长混合 1.0670 1.14%
270002 广发稳健增长混合A 2.5484 1.14%
377010 摩根阿尔法混合A 6.5008 1.14%
519017 大成积极成长混合A 1.9590 1.14%
050009 博时新兴成长混合 1.1590 1.13%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4360 1.13%
162208 宏利首选企业股票A 2.2068 1.12%
240001 华宝宝康消费品 1.7063 1.11%
270005 广发聚丰混合A 1.0788 1.11%
398001 中海优质成长混合 2.5219 1.11%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8926 1.10%
160603 鹏华普天收益混合 1.1060 1.10%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.5583 1.10%
260101 景顺长城优选混合 1.7633 1.10%
240005 华宝多策略增长A 2.3991 1.09%
253010 国联安安心成长混合 1.9710 1.08%
217002 招商安泰平衡混合 2.2483 1.07%
002001 华夏回报混合A 1.4300 1.06%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0480 1.06%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7210 1.06%
519692 交银成长混合A 3.2080 1.06%
000021 华夏优势增长混合 2.6850 1.05%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5350 1.05%
450002 国富弹性市值混合A 2.3001 1.05%
360007 光大优势配置混合A 1.0919 1.03%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2428 1.03%
373010 摩根双息平衡混合A 2.3304 1.02%
610001 信澳领先增长混合A 1.9601 1.02%
020001 国泰金鹰增长混合 3.9170 1.01%
110005 易方达积极成长混合 1.8617 1.00%
240004 华宝动力组合混合A 2.6966 1.00%
080001 长盛成长价值混合A 1.2510 0.97%
350002 天治低碳经济混合 3.2796 0.96%
519029 华夏稳增混合 2.3140 0.96%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.0890 0.95%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3960 0.94%
202001 南方稳健成长混合 1.8589 0.94%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4969 0.94%
340001 兴全可转债混合 1.6986 0.94%
350001 天治财富增长混合 1.0770 0.93%
110002 易方达策略成长混合 5.7340 0.92%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6860 0.92%
151001 银河稳健混合 1.5404 0.90%
202101 南方宝元债券A 1.2424 0.90%
519993 长信增利动态策略混合 1.4510 0.90%
288102 华夏稳定双利债券C 1.1203 0.88%
090004 大成精选增值混合A 2.0864 0.87%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2298 0.87%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0787 0.84%
483003 工银精选平衡混合 1.2059 0.84%
270006 广发策略优选混合 3.3043 0.83%
121001 国投瑞银融华债券 1.5348 0.82%
162209 宏利市值优选混合A 1.1264 0.82%
240003 华宝宝康债券A 1.2402 0.82%
040007 华安中小盘成长混合 1.6335 0.81%
100018 富国天利增长债券A 1.2904 0.80%
257020 国联安精选混合 1.3780 0.80%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4346 0.79%
630001 华商领先企业混合 1.5939 0.79%
040005 华安宏利混合A 3.2595 0.78%
162203 宏利稳定混合 1.7149 0.78%
485005 工银增强收益债券B 1.1155 0.76%
485105 工银增强收益债券A 1.1174 0.76%
002011 华夏红利混合 3.2780 0.74%
050007 博时平衡配置混合 1.3580 0.74%
590002 中邮核心成长混合A 1.1605 0.74%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0244 0.70%
519181 万家和谐增长混合A 1.2088 0.70%
481004 工银稳健成长混合A 2.1758 0.69%
070003 嘉实稳健混合 1.4910 0.68%
213003 宝盈策略增长混合 1.8010 0.68%
450001 国富中国收益混合A 1.3732 0.68%
519013 海富通风格优势混合 2.0710 0.68%
000031 华夏复兴混合A 1.0510 0.67%
070005 嘉实债券A 1.3450 0.67%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0677 0.67%
110010 易方达价值成长混合 1.7075 0.66%
000001 华夏成长混合 2.2790 0.62%
002021 华夏回报二号混合 1.4610 0.62%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0620 0.62%
217008 招商安本增利债券C 1.2233 0.61%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.9446 0.57%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.5804 0.55%
001001 华夏债券A/B 1.1210 0.54%
001003 华夏债券C 1.1150 0.54%
240008 华宝收益增长混合A 4.0649 0.54%
040004 华安宝利配置混合 1.1330 0.53%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2802 0.51%
340006 兴全全球视野股票 3.6458 0.50%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0590 0.49%
163804 中银收益混合A 1.0818 0.49%
519007 海富通强化回报混合 1.0690 0.47%
040001 华安创新混合 4.4420 0.45%