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2012年10月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0529 1.88%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9940 1.53%
200010 长城双动力混合A 0.9062 1.50%
200006 长城消费增值混合A 0.8220 1.48%
200015 长城优化升级混合A 1.0280 1.48%
470006 汇添富医药保健混合 0.9040 1.46%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2210 1.41%
240020 华宝医药生物混合A 1.1500 1.41%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7730 1.31%
200007 长城安心回报混合A 0.6711 1.08%
470009 汇添富民营活力混合 1.0410 1.07%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0240 0.99%
481006 工银红利混合 0.8384 0.96%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0700 0.94%
050008 博时第三产业混合 0.9830 0.92%
519678 银河消费混合A 0.9960 0.91%
229002 宏利逆向策略混合 0.9950 0.91%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0130 0.90%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9856 0.85%
420001 天弘精选混合A 0.5495 0.84%
162201 宏利成长混合 0.9811 0.79%
519026 海富通中小盘混合 0.9100 0.78%
162203 宏利稳定混合 0.6420 0.78%
162211 宏利品质生活混合 1.0630 0.76%
255010 国联安稳健混合A 0.8230 0.73%
233011 大摩主题优选混合 0.9610 0.73%
290004 泰信优质生活混合 0.6981 0.72%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0572 0.72%
470098 汇添富逆向投资混合A 0.9990 0.71%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1333 0.66%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0840 0.65%
162204 宏利行业精选混合A 3.2881 0.64%
519017 大成积极成长混合A 0.7810 0.64%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8080 0.62%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5748 0.58%
159906 大成深证成长40ETF 0.7370 0.55%
150103 银河银泰混合 0.9659 0.54%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7570 0.53%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9590 0.52%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7740 0.52%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8010 0.50%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2730 0.49%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6103 0.48%
290002 泰信先行策略混合 0.4769 0.46%
070099 嘉实优质企业混合 0.8780 0.46%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8790 0.46%
160605 鹏华中国50混合 1.1190 0.45%
200011 长城景气行业龙头混合 0.8870 0.45%
233001 大摩基础行业混合 0.3889 0.44%
110002 易方达策略成长混合 3.1710 0.44%
162209 宏利市值优选混合A 0.6886 0.44%
519979 长信内需成长混合A 0.9360 0.43%
379010 摩根中小盘混合A 1.2290 0.41%
398011 中海分红增利混合 0.6910 0.41%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2250 0.41%
270005 广发聚丰混合A 0.6430 0.41%
020015 国泰区位优势混合A 0.9900 0.41%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.0070 0.40%
290012 泰信行业精选混合A 1.0390 0.39%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7172 0.38%
483003 工银精选平衡混合 0.5280 0.38%
206007 鹏华消费优选混合 0.7870 0.38%
519993 长信增利动态策略混合 0.6109 0.38%
162205 宏利风险预算混合 1.0954 0.38%
398031 中海蓝筹混合A 0.8209 0.37%
040020 华安升级主题混合A 0.8160 0.37%
090001 大成价值增长混合A 0.6560 0.37%
320012 诺安主题精选混合 0.8320 0.36%
110022 易方达消费行业股票 0.8420 0.36%
398041 中海量化策略混合 0.8720 0.35%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8670 0.35%
110001 易方达平稳增长混合 1.1510 0.35%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5730 0.35%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1410 0.35%
070018 嘉实回报混合 0.8680 0.35%
233008 大摩消费领航混合 0.7122 0.34%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8760 0.34%
470008 汇添富策略回报混合 0.9240 0.33%
210005 金鹰主题优势混合 0.6140 0.33%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9080 0.33%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6170 0.33%
202101 南方宝元债券A 1.1867 0.33%
519019 大成景阳领先混合A 0.6200 0.32%
161611 融通内需驱动混合A 0.6290 0.32%
217009 招商核心价值混合 0.7733 0.30%
270041 广发消费品精选混合A 0.9890 0.30%
530006 建信核心精选混合 0.9920 0.30%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0000 0.30%
070013 嘉实研究精选混合 1.3370 0.30%
110013 易方达科翔混合 1.0550 0.29%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8879 0.29%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9822 0.29%
070011 嘉实策略混合 1.0550 0.29%
610005 信澳红利回报混合A 0.7100 0.28%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7190 0.28%
233007 大摩卓越成长混合 0.9059 0.28%
519008 汇添富优势精选混合 2.0962 0.28%
050018 博时行业轮动混合 0.7220 0.28%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9163 0.27%
398051 中海环保新能源混合 0.7540 0.27%
270001 广发聚富混合 1.0709 0.27%
162208 宏利首选企业股票A 0.9673 0.27%
530003 建信优选成长混合A 0.7399 0.27%
150011 国泰进取 0.3910 0.26%
610004 信澳中小盘混合A 0.7670 0.26%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8743 0.26%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7961 0.25%
020003 国泰金龙行业混合 0.4220 0.24%
257030 国联安优势混合 0.8360 0.24%
450001 国富中国收益混合A 0.4689 0.24%
519025 海富通领先成长混合 0.8430 0.24%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8750 0.23%
090015 大成内需增长混合A 0.8540 0.23%
257070 国联安优选行业混合 0.9130 0.22%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4994 0.22%
400003 东方精选混合 0.9333 0.21%
450011 国富研究精选混合A 0.9720 0.21%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6310 0.21%
519033 海富通国策导向混合A 0.9640 0.21%
090016 大成消费主题混合A 0.9600 0.21%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9480 0.21%
151001 银河稳健混合 0.8954 0.20%
360016 光大行业轮动混合 1.0290 0.19%
160217 国泰信用互利债券A 1.0620 0.19%
519989 长信利丰债券C 1.0390 0.19%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0470 0.19%
180025 银华信用双利债券A 1.0390 0.19%
040013 华安强化收益债券B 1.0360 0.19%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0830 0.19%
200013 长城积极增利债券A 1.0580 0.19%
290009 泰信债券周期回报A 1.0760 0.19%
519069 汇添富价值精选混合 1.0720 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0530 0.19%
100058 富国产业债券A 1.0620 0.19%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4265 0.19%
519005 海富通股票混合 0.5240 0.19%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7917 0.18%
377240 摩根新兴动力混合A 1.1110 0.18%
202001 南方稳健成长混合 0.7777 0.18%
040001 华安创新混合 0.5760 0.17%
410003 华富成长趋势混合A 0.4716 0.17%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2883 0.16%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6120 0.16%
180001 银华优势企业混合 0.9999 0.16%
161606 融通行业景气混合A 0.6460 0.16%
519003 海富通收益增长混合 0.6310 0.16%
050001 博时价值增长混合 0.6780 0.15%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4613 0.15%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6790 0.15%
050004 博时精选混合A 1.1692 0.15%
519688 交银精选混合 0.6806 0.15%
519694 交银蓝筹混合 0.6738 0.15%
070002 嘉实增长混合 4.7080 0.15%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6630 0.15%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7400 0.14%
163803 中银持续增长混合A 0.6237 0.14%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7060 0.14%
519013 海富通风格优势混合 0.7650 0.13%
610006 信澳产业升级混合A 0.7900 0.13%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0732 0.13%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7720 0.13%
398001 中海优质成长混合 0.4679 0.13%
610001 信澳领先增长混合A 0.9225 0.13%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7650 0.13%
270022 广发内需增长混合A 0.7500 0.13%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7970 0.13%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7930 0.13%
050007 博时平衡配置混合 0.7760 0.13%
050012 博时策略混合 0.7900 0.13%
510150 招商上证消费80ETF 2.3940 0.13%
481013 工银消费服务混合A 0.8640 0.12%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8300 0.12%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8310 0.12%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6880 0.12%
240009 华宝先进成长混合 1.5426 0.12%
580002 东吴双动力混合A 1.1174 0.12%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8600 0.12%
217013 招商中小盘混合 0.8110 0.12%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0265 0.12%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8210 0.12%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.8780 0.11%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9230 0.11%
070022 嘉实领先成长混合 0.9340 0.11%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6800 0.11%
350007 天治趋势精选混合 0.9060 0.11%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7043 0.11%
202023 南方优选成长混合A 0.8710 0.11%
400011 东方核心动力混合A 0.7439 0.11%
217012 招商行业领先混合A 0.8720 0.11%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0378 0.11%
410007 华富价值增长混合A 0.7158 0.11%
163809 中银蓝筹混合 0.8940 0.11%
217021 招商优势企业混合A 0.9400 0.11%
519099 新华灵活主题混合 0.8820 0.11%
217023 招商信用增强债券A 1.0060 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0190 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0180 0.10%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0210 0.10%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9600 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0180 0.10%