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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.1300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688192 | 迪哲医药-U | 6.53% | 2.58% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.00% | -1.01% |
| 002901 | 大博医疗 | 5.03% | -1.35% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 4.51% | 0.49% |
| 688271 | 联影医疗 | 3.79% | -1.27% |
| 688131 | 皓元医药 | 2.87% | -0.63% |
| 301363 | 美好医疗 | 2.46% | -3.80% |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2.37% | 6.23% |
| 688410 | 山外山 | 2.35% | -0.80% |
| 600993 | 马应龙 | 2.27% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时裕泉纯债债券A | 1.1259 | 0.02% |
| 博时裕康纯债债券A | 1.0277 | 0.01% |
| 博时裕通纯债A | 1.0996 | 0.01% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.6029 | 3.21% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.5976 | 3.20% |
| 博时中证机器人指数发起式A | 1.2612 | 3.04% |
| 博时中证机器人指数发起式C | 1.2509 | 3.04% |
| 恒生科技指数ETF | 0.7496 | 1.68% |
| 新能车ETF | 1.2530 | 1.67% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.7308 | 1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银成长A | 5.0560 | 1.84% |
| 浦银安盛红利精选混合C | 1.4298 | 0.18% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4407 | 0.18% |
| 国都聚成 | 0.5590 | 0.13% |
| 交银启欣混合 | 0.6788 | -0.34% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.9059 | -0.53% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.8988 | -0.53% |
| 交银科锐科技创新混合A | 1.6906 | -0.63% |
| 交银科锐科技创新混合C | 1.6491 | -0.63% |
| 浦银安盛价值成长混合C | 1.5026 | -0.63% |