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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-22 | 上投品质 | 3.5018 | 3.40% |
2024-04-19 | 上投品质 | 3.3867 | -0.99% |
2024-04-18 | 上投品质 | 3.4206 | -0.02% |
2024-04-17 | 上投品质 | 3.4214 | 1.02% |
2024-04-16 | 上投品质 | 3.3870 | -2.17% |
2024-04-15 | 上投品质 | 3.4623 | 1.16% |
2024-04-11 | 上投品质 | 3.4996 | -2.02% |
2024-04-10 | 上投品质 | 3.5717 | -1.81% |
2024-04-09 | 上投品质 | 3.6377 | -0.42% |
2024-04-08 | 上投品质 | 3.6529 | -1.52% |
2024-04-03 | 上投品质 | 3.7093 | 1.04% |
2024-04-02 | 上投品质 | 3.6713 | -1.88% |
2024-04-01 | 上投品质 | 3.7415 | 2.37% |
2024-03-29 | 上投品质 | 3.6550 | 2.61% |
2024-03-28 | 上投品质 | 3.5620 | -0.27% |
2024-03-27 | 上投品质 | 3.5716 | -1.42% |
2024-03-26 | 上投品质 | 3.6231 | 0.24% |
2024-03-25 | 上投品质 | 3.6145 | -1.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根健康品质生活混合A | 3.5018 | 3.40% |
摩根领先优选混合C | 0.9650 | 3.20% |
摩根领先优选混合A | 0.9725 | 3.20% |
摩根行业轮动混合A | 2.1928 | 1.36% |
创新药企 | 0.7092 | 0.93% |
摩根医疗健康股票A | 1.2578 | 0.70% |
摩根医疗健康股票C | 1.2393 | 0.70% |
摩根安裕回报混合A | 1.3863 | 0.41% |
摩根安裕回报混合C | 1.3436 | 0.40% |
摩根安荣回报混合A | 1.0059 | 0.36% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |