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大成优选混合(LOF)A(优选LOF)基金净值查询(160916)

近一月大成优选混合(LOF)A|优选LOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成优选混合(LOF)A160916净值及计算阶段收益
近一月160916基金累计收益率2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 大成优选混合(LOF)A 4.4130 -0.45%
2025-12-25 大成优选混合(LOF)A 4.4330 0.48%
2025-12-24 大成优选混合(LOF)A 4.4120 -0.18%
2025-12-23 大成优选混合(LOF)A 4.4200 0.09%
2025-12-22 大成优选混合(LOF)A 4.4160 -0.14%
2025-12-19 大成优选混合(LOF)A 4.4220 0.68%
2025-12-18 大成优选混合(LOF)A 4.3920 -0.77%
2025-12-17 大成优选混合(LOF)A 4.4260 1.47%
2025-12-16 大成优选混合(LOF)A 4.3620 -0.82%
2025-12-15 大成优选混合(LOF)A 4.3980 0.21%
2025-12-12 大成优选混合(LOF)A 4.3890 1.46%
2025-12-11 大成优选混合(LOF)A 4.3260 -0.25%
2025-12-10 大成优选混合(LOF)A 4.3370 0.28%
2025-12-09 大成优选混合(LOF)A 4.3250 -1.21%
2025-12-08 大成优选混合(LOF)A 4.3780 0.05%
2025-12-05 大成优选混合(LOF)A 4.3760 0.64%
2025-12-04 大成优选混合(LOF)A 4.3480 0.05%
2025-12-03 大成优选混合(LOF)A 4.3460 0.05%
2025-12-02 大成优选混合(LOF)A 4.3440 -0.37%
2025-12-01 大成优选混合(LOF)A 4.3600 0.23%
2025-11-28 大成优选混合(LOF)A 4.3500 0.35%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成正向回报灵活配置混合A 1.4610 3.25%
大成盛世精选混合A 2.5240 2.14%
碳中和100ETF 1.0474 2.06%
有色ETF 1.9905 2.06%
大成中证电池主题指数发起式C 0.8856 2.06%
大成中证电池主题指数发起式A 0.8948 2.05%
大成有色金属期货ETF联接A 1.1115 1.78%
大成有色金属期货ETF联接C 1.0842 1.77%
大成新能源混合发起式A 1.2287 1.56%
大成新能源混合发起式C 1.2020 1.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰港股通精选混合发起A 1.0000 100.00%
国泰港股通精选混合发起C 1.0000 100.00%
信澳科技创新一年定开混合C 2.0477 7.52%
信澳科技创新一年定开混合A 2.0591 7.51%
中欧新能源主题混合发起A 1.0455 7.14%
中欧新能源主题混合发起C 1.0449 7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2748 6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2744 6.11%
中银科技创新一年定期开放混合 0.9811 6.06%
泰信发展 2.0900 5.72%
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