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大成优选混合(LOF)A(优选LOF)基金净值查询(160916)

近一月大成优选混合(LOF)A|优选LOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成优选混合(LOF)A160916净值及计算阶段收益
近一月160916基金累计收益率-2.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 大成优选混合(LOF)A 4.3620 -0.82%
2025-12-15 大成优选混合(LOF)A 4.3980 0.21%
2025-12-12 大成优选混合(LOF)A 4.3890 1.46%
2025-12-11 大成优选混合(LOF)A 4.3260 -0.25%
2025-12-10 大成优选混合(LOF)A 4.3370 0.28%
2025-12-09 大成优选混合(LOF)A 4.3250 -1.21%
2025-12-08 大成优选混合(LOF)A 4.3780 0.05%
2025-12-05 大成优选混合(LOF)A 4.3760 0.64%
2025-12-04 大成优选混合(LOF)A 4.3480 0.05%
2025-12-03 大成优选混合(LOF)A 4.3460 0.05%
2025-12-02 大成优选混合(LOF)A 4.3440 -0.37%
2025-12-01 大成优选混合(LOF)A 4.3600 0.23%
2025-11-28 大成优选混合(LOF)A 4.3500 0.35%
2025-11-27 大成优选混合(LOF)A 4.3350 -0.02%
2025-11-26 大成优选混合(LOF)A 4.3360 -0.05%
2025-11-25 大成优选混合(LOF)A 4.3380 0.44%
2025-11-24 大成优选混合(LOF)A 4.3190 0.40%
2025-11-21 大成优选混合(LOF)A 4.3020 -1.22%
2025-11-20 大成优选混合(LOF)A 4.3550 0.05%
2025-11-19 大成优选混合(LOF)A 4.3530 0.09%
2025-11-18 大成优选混合(LOF)A 4.3490 -1.05%
2025-11-17 大成优选混合(LOF)A 4.3950 -1.48%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
大成绝对收益C 0.7157 0.75%
大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.51%
大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.51%
大成内需增长混合A 3.9420 0.13%
大成消费主题混合A 2.0329 0.07%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
大成惠明纯债债券A 1.0845 0.03%
大成惠福纯债债券A 1.1678 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
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