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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-24 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603799 | 华友钴业 | 8.86% | -2.77% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.56% | -1.84% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.40% | -0.77% |
| 002049 | 紫光国微 | 4.28% | -1.90% |
| 002920 | 德赛西威 | 4.04% | 3.24% |
| 603486 | 科沃斯 | 3.95% | 2.69% |
| 002468 | 申通快递 | 3.92% | -0.64% |
| 600233 | 圆通速递 | 3.78% | 0.17% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 3.77% | -1.96% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.67% | -3.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安添信债券 | 1.0650 | 0.02% |
| 华安众鑫90天滚动短债A | 1.1361 | 0.01% |
| 华安众鑫90天滚动短债C | 1.1252 | 0.00% |
| 华安添和一年债券A | 1.0589 | 0.00% |
| 华安添和一年债券C | 1.0449 | 0.00% |
| 华安鼎盈一年定开债发起式 | 0.9974 | 0.00% |
| 华安稳固C | 1.2320 | 0.00% |
| 华安安恒回报债券发起式A | 1.0204 | -0.06% |
| 华安安恒回报债券发起式C | 1.0176 | -0.06% |
| 华安宁享6个月混合A | 0.9749 | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 博时卓越优选混合A | 1.0219 | 0.24% |
| 博时卓越优选混合C | 1.0189 | 0.23% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.3716 | 0.20% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成内需增长混合C | 3.8900 | 0.10% |
| 大成内需增长混合H | 3.9350 | 0.10% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8825 | 0.06% |