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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-22 | 金鹰核心 | 1.4695 | -0.51% |
2024-04-19 | 金鹰核心 | 1.4770 | -1.04% |
2024-04-18 | 金鹰核心 | 1.4925 | 0.51% |
2024-04-17 | 金鹰核心 | 1.4849 | 4.98% |
2024-04-15 | 金鹰核心 | 1.4892 | -2.49% |
2024-04-12 | 金鹰核心 | 1.5273 | 0.55% |
2024-04-11 | 金鹰核心 | 1.5189 | 0.10% |
2024-04-10 | 金鹰核心 | 1.5174 | -1.98% |
2024-04-09 | 金鹰核心 | 1.5481 | 0.49% |
2024-04-08 | 金鹰核心 | 1.5406 | -0.86% |
2024-04-03 | 金鹰核心 | 1.5539 | -0.75% |
2024-04-02 | 金鹰核心 | 1.5657 | -1.35% |
2024-04-01 | 金鹰核心 | 1.5872 | 1.84% |
2024-03-29 | 金鹰核心 | 1.5585 | 1.80% |
2024-03-28 | 金鹰核心 | 1.5309 | 2.83% |
2024-03-27 | 金鹰核心 | 1.4887 | -3.96% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
金鹰先进制造 | 0.5808 | 2.24% |
金鹰品质消费混合发起式A | 0.6889 | 0.95% |
金鹰品质消费混合发起式C | 0.6784 | 0.95% |
金鹰内需成长混合A | 0.7002 | 0.53% |
金鹰内需成长混合C | 0.6806 | 0.52% |
金鹰产业智选一年持有混合C | 0.8931 | 0.42% |
金鹰产业智选一年持有混合A | 0.8968 | 0.41% |
金鹰元和混合A | 1.0434 | 0.38% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |