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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-03-04 | 每份派现金0.0750元 |
| 2012-12-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-10-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7.38% | -3.78% |
| 003021 | 兆威机电 | 7.37% | 1.21% |
| 300567 | 精测电子 | 5.05% | -3.39% |
| 688025 | 杰普特 | 4.63% | -2.31% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 4.36% | 0.31% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.90% | -4.79% |
| 002050 | 三花智控 | 2.88% | -3.83% |
| 603919 | 金徽酒 | 2.82% | -0.97% |
| 605060 | 联德股份 | 2.78% | 0.77% |
| 300037 | 新宙邦 | 2.76% | -4.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8835 | 1.39% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8692 | 1.38% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7076 | 0.98% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7036 | 0.98% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3536 | 0.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1421 | 0.74% |
| 长城景气成长混合A | 0.9633 | 0.64% |
| 长城景气成长混合C | 0.9598 | 0.64% |
| 长城健康消费混合 | 0.5746 | 0.60% |
| 长城久鑫A | 1.2987 | 0.49% |