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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.4721元 |
| 2016-04-27 | 每份派现金0.5670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.22% | -1.50% |
| 300502 | 新易盛 | 5.79% | -3.19% |
| 000333 | 美的集团 | 4.86% | -0.29% |
| 601077 | 渝农商行 | 3.45% | 1.12% |
| 002126 | 银轮股份 | 3.07% | -3.09% |
| 600941 | 中国移动 | 2.74% | 0.01% |
| 600861 | 北京人力 | 2.68% | -1.42% |
| 000997 | 新 大 陆 | 2.63% | 0.43% |
| 600030 | 中信证券 | 2.33% | -0.53% |
| 002027 | 分众传媒 | 2.27% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通红利优选混合A | 1.3488 | 0.18% |
| 海富通红利优选混合C | 1.3386 | 0.18% |
| 海富新内A | 1.1455 | 0.14% |
| 海富回报 | 1.2572 | 0.12% |
| 海富通富盈混合A | 1.2211 | 0.06% |
| 海富通富盈混合C | 1.1937 | 0.05% |
| 海富通上清所短融债券A | 1.0890 | 0.02% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0148 | 0.02% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 1.0197 | 0.02% |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0049 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |