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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.4721元 |
| 2016-04-27 | 每份派现金0.5670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600023 | 浙能电力 | 5.19% | 2.73% |
| 002126 | 银轮股份 | 5.05% | 3.60% |
| 600919 | 江苏银行 | 5.03% | -1.09% |
| 300592 | 华凯易佰 | 4.35% | 0.78% |
| 600941 | 中国移动 | 4.10% | 0.12% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.75% | -0.13% |
| 300926 | 博俊科技 | 3.20% | 1.71% |
| 002027 | 分众传媒 | 3.03% | 0.58% |
| 601088 | 中国神华 | 2.17% | -0.80% |
| 601699 | 潞安环能 | 1.89% | -2.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HKC科技 | 0.3991 | 3.02% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
| 海富精选 | 0.4206 | 1.25% |
| 海富通贰号 | 1.0907 | 1.21% |
| 海富通成长价值混合A | 0.5459 | 1.13% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5314 | 1.12% |
| 海富通中小盘混合 | 1.0786 | 0.80% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6196 | 0.62% |