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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.4610元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.1501元 |
| 2013-11-28 | 每份派现金0.2890元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.55% | -3.63% |
| 688192 | 迪哲医药-U | 6.99% | -2.61% |
| 688235 | 百济神州-U | 6.91% | -1.67% |
| 688506 | 百利天恒 | 6.69% | -0.96% |
| 688428 | 诺诚健华-U | 6.45% | -6.09% |
| 002294 | 信立泰 | 5.79% | -0.55% |
| 002653 | 海思科 | 5.42% | -1.68% |
| 300765 | 新诺威 | 5.31% | -4.90% |
| 603259 | 药明康德 | 4.99% | -2.29% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 4.82% | -2.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |