| 日期 | 分红送配 |
| 2013-05-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-04-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300467 | 迅游科技 | 8.8400% | -0.4266% |
| 300160 | 秀强股份 | 8.2400% | 1.4577% |
| 300495 | 美尚生态 | 8.1100% | 3.8188% |
| 002587 | 奥拓电子 | 7.7100% | 6.1196% |
| 002777 | 久远银海 | 7.5900% | 1.1561% |
| 600136 | 道博股份 | 6.9400% | -0.7346% |
| 002730 | 电光科技 | 6.3400% | 2.3715% |
| 300494 | 盛天网络 | 6.2800% | 0.5639% |
| 002659 | 中泰桥梁 | 6.1700% | -1.1041% |
| 300500 | 苏州设计 | 6.1300% | 1.3277% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰信息产业股票A | 1.5639 | 2.4400% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 1.2467 | 2.1000% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.3081 | 2.1000% |
| 金鹰量化 | 0.7600 | 1.9300% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.0700 | 1.7100% |
| 金鹰智慧生活混合 | 1.0810 | 1.6900% |
| 金鹰科技 | 0.6670 | 1.6800% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.2520 | 1.6200% |
| 金鹰产业 | 0.7950 | 1.5300% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.4460 | 1.4700% |