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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-05-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-04-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603920 | 世运电路 | 4.66% | 4.03% |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.22% | -1.32% |
| 603160 | 汇顶科技 | 3.93% | -0.93% |
| 688536 | 思瑞浦 | 3.90% | -1.70% |
| 002600 | 领益智造 | 3.78% | -1.25% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.76% | -1.34% |
| 688210 | 统联精密 | 3.66% | -1.29% |
| 601231 | 环旭电子 | 3.50% | 0.79% |
| 600745 | 闻泰科技 | 3.23% | -3.10% |
| 688088 | 虹软科技 | 3.07% | -1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A | 1.0074 | 0.02% |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C | 1.0015 | 0.02% |
| 金鹰添益3个月定开债 | 1.0467 | 0.01% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 1.0747 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债A | 1.1236 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债C | 1.1024 | 0.01% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0813 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债D | 1.1242 | 0.01% |
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0118 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |