热搜: 华宝兴业基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合 博时价值增长混合 长信金利趋势混合A

2011年12月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630006 华商产业升级混合 0.6790 0.74%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6171 0.70%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7250 0.58%
519035 富国天博创新主题混合 0.7416 0.58%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9080 0.55%
050008 博时第三产业混合 0.9400 0.53%
519692 交银成长混合A 2.3014 0.52%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7920 0.51%
571002 诺德灵活配置混合 1.1550 0.47%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7512 0.47%
100020 富国天益价值混合A 0.8054 0.46%
200008 长城品牌优选混合A 0.6756 0.45%
110025 易方达资源行业混合 0.9200 0.44%
481006 工银红利混合 0.8142 0.42%
270022 广发内需增长混合A 0.7570 0.40%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7710 0.39%
519996 长信银利精选股票 0.5953 0.39%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7640 0.39%
202005 南方成份精选混合A 0.7856 0.38%
519698 交银先锋混合A 0.9303 0.38%
070016 嘉实多元债券B 1.0630 0.38%
070015 嘉实多元债券A 1.0740 0.37%
110013 易方达科翔混合 1.0800 0.37%
110003 易方达上证50增强A 0.6168 0.36%
519005 海富通股票混合 0.5640 0.36%
040005 华安宏利混合A 2.0017 0.34%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8820 0.34%
161611 融通内需驱动混合A 0.6070 0.33%
519025 海富通领先成长混合 0.9190 0.33%
580006 东吴新经济混合A 0.9450 0.32%
070013 嘉实研究精选混合 1.2510 0.32%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6530 0.31%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9570 0.31%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9620 0.31%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4139 0.31%
510050 华夏上证50ETF 1.6230 0.31%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6740 0.30%
560002 益民红利成长混合 0.4703 0.30%
270021 广发聚瑞混合A 1.0060 0.30%
519100 长盛中证A100指数 0.6762 0.30%
519095 新华行业周期轮换混合A 0.9910 0.30%
320010 诺安中证A100指数A 0.6590 0.30%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0080 0.30%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0010 0.30%
163808 中银中证A100指数增强 0.6840 0.29%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7030 0.29%
510270 中银上证国企100ETF 0.6810 0.29%
180001 银华优势企业混合 0.9793 0.28%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7130 0.28%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6850 0.28%
050001 博时价值增长混合 0.7140 0.28%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7190 0.28%
159903 南方深证成份ETF 0.9054 0.28%
161612 融通深证成份指数A 0.7310 0.27%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7300 0.27%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6901 0.26%
398051 中海环保新能源混合 0.7640 0.26%
510081 长盛动态精选混合 0.8945 0.26%
710001 富安达优势成长混合A 0.9605 0.25%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8090 0.25%
270005 广发聚丰混合A 0.6127 0.25%
519011 海富通精选混合 0.6696 0.25%
110001 易方达平稳增长混合 1.1910 0.25%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6107 0.25%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8150 0.25%
510110 海富通上证周期ETF 1.9730 0.25%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6674 0.24%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8540 0.23%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1600 0.23%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8590 0.23%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9100 0.22%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8980 0.22%
519091 新华泛资源优势混合 0.9150 0.22%
470008 汇添富策略回报混合 0.8980 0.22%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8121 0.21%
020011 国泰沪深300指数A 0.4790 0.21%
450002 国富弹性市值混合A 1.0824 0.21%
610002 信澳精华配置混合A 0.9810 0.20%
020003 国泰金龙行业混合 0.5040 0.20%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0060 0.20%
270007 广发大盘成长混合 0.5896 0.20%
519039 长盛同德主题混合 0.7461 0.20%
510060 工银上证央企ETF 1.0539 0.20%
519694 交银蓝筹混合 0.6484 0.19%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5510 0.19%
270002 广发稳健增长混合A 1.2406 0.19%
519008 汇添富优势精选混合 1.9817 0.19%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3410 0.18%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6207 0.18%
398011 中海分红增利混合 0.7109 0.18%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1230 0.18%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2520 0.17%
240010 华宝行业精选混合 0.7881 0.17%
560003 益民创新优势混合A 0.7671 0.16%
450004 国富深化价值混合A 1.1958 0.16%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6590 0.15%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6530 0.15%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6750 0.15%
519993 长信增利动态策略混合 0.5981 0.15%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6810 0.15%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6860 0.15%
270008 广发核心精选混合 1.3380 0.15%
110029 易方达科讯混合 0.5823 0.15%
450007 国富成长动力混合 0.8133 0.15%
161811 银华沪深300指数A 0.7240 0.14%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6920 0.14%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7140 0.14%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7080 0.14%
519668 银河成长混合 0.9778 0.14%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6940 0.14%
070002 嘉实增长混合 4.3840 0.14%
163406 兴全合润混合A 0.8630 0.13%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7730 0.13%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7430 0.13%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7850 0.13%
519690 交银稳健配置混合 1.1862 0.13%
110005 易方达积极成长混合 0.7756 0.13%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7810 0.13%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0797 0.12%
162213 宏利沪深300指数A 0.8380 0.12%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7305 0.12%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8330 0.12%
110022 易方达消费行业股票 0.8470 0.12%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8380 0.12%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8370 0.12%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8120 0.12%
570006 诺德中小盘混合 0.8300 0.12%
070099 嘉实优质企业混合 0.8070 0.12%
519013 海富通风格优势混合 0.8130 0.12%
040020 华安升级主题混合A 0.8120 0.12%
519700 交银主题优选混合A 0.8010 0.12%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8660 0.12%
510230 国泰上证180金融ETF 2.7760 0.11%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8960 0.11%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9040 0.11%
202212 南方平衡配置混合 1.0190 0.10%
040004 华安宝利配置混合 0.9630 0.10%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9810 0.10%
481009 工银沪深300指数A 0.8241 0.10%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9810 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0020 0.10%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0500 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9830 0.10%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0163 0.10%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0204 0.10%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6172 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0410 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0330 0.10%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7259 0.10%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0270 0.10%
110027 易方达安心回报债券A 1.0010 0.10%
110028 易方达安心回报债券B 1.0000 0.10%
050010 博时特许价值混合A 0.9890 0.10%
395012 中海增强收益债券C 0.9750 0.10%
395011 中海增强收益债券A 0.9790 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9690 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0430 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0480 0.10%
519300 大成沪深300指数A 0.7196 0.10%
270028 广发制造业精选混合A 0.9720 0.10%
519069 汇添富价值精选混合 1.0150 0.10%
290009 泰信债券周期回报A 1.0050 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0040 0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0110 0.10%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8068 0.09%
233007 大摩卓越成长混合 0.9167 0.09%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7841 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.0670 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.0580 0.09%
202101 南方宝元债券A 1.1399 0.08%
200010 长城双动力混合A 0.8640 0.08%
660008 农银沪深300指数A 0.7187 0.08%
050002 博时沪深300指数A 0.6442 0.08%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5490 0.08%
270006 广发策略优选混合 1.1910 0.08%
519180 万家180指数A 0.5199 0.08%
159905 工银深证红利ETF 0.6923 0.07%
233006 大摩领先优势混合 0.9465 0.07%
400003 东方精选混合 0.9129 0.07%
519087 新华优选分红混合A 0.7186 0.07%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7011 0.06%
450001 国富中国收益混合A 0.4809 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0058 0.06%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8943 0.06%
519181 万家和谐增长混合A 0.4923 0.06%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7680 0.06%
530001 建信恒久价值混合 0.4922 0.06%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0227 0.06%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9305 0.05%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6277 0.05%
240011 华宝大盘精选混合 1.2550 0.05%
200007 长城安心回报混合A 0.6243 0.05%
350002 天治低碳经济混合 0.7683 0.05%
200006 长城消费增值混合A 0.7730 0.05%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9251 0.05%
166007 中欧互通精选混合A 0.7752 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.1248 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1465 0.04%
217001 招商安泰偏股混合 0.3229 0.03%
519001 银华价值优选混合 1.1313 0.03%