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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 深红利 | 1.8966 | -0.30% |
| 2024-04-19 | 深红利 | 1.9023 | -0.46% |
| 2024-04-18 | 深红利 | 1.9110 | 0.37% |
| 2024-04-17 | 深红利 | 1.9039 | 1.50% |
| 2024-04-16 | 深红利 | 1.8757 | -0.77% |
| 2024-04-15 | 深红利 | 1.8903 | 2.52% |
| 2024-04-12 | 深红利 | 1.8438 | -0.93% |
| 2024-04-11 | 深红利 | 1.8611 | 0.37% |
| 2024-04-10 | 深红利 | 1.8542 | -1.15% |
| 2024-04-09 | 深红利 | 1.8758 | -0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.6902 | 2.56% |
| 工银农业 | 0.9870 | 2.28% |
| 工银食品饮料混合A | 0.6970 | 1.99% |
| 工银食品饮料混合C | 0.6831 | 1.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4491 | 1.56% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6575 | 1.47% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6559 | 1.47% |
| 工银高质量成长混合A | 0.8239 | 1.29% |
| 工银高质量成长混合C | 0.7989 | 1.28% |
| 工银医疗保健 | 2.4530 | 1.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6610 | -1.20% |
| 国都聚成 | 0.4949 | -1.59% |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
