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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-18 | 国企ETF | 1.2800 | 0.23% |
| 2024-04-17 | 国企ETF | 1.2770 | 1.11% |
| 2024-04-16 | 国企ETF | 1.2630 | -0.55% |
| 2024-04-15 | 国企ETF | 1.2700 | 2.34% |
| 2024-04-12 | 国企ETF | 1.2410 | -0.80% |
| 2024-04-11 | 国企ETF | 1.2510 | 0.00% |
| 2024-04-10 | 国企ETF | 1.2510 | -0.08% |
| 2024-04-09 | 国企ETF | 1.2520 | -0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银金融地产混合A | 1.1504 | 1.09% |
| 103.2952 | 0.80% | |
| 中银恒利半年债 | 1.0105 | 0.74% |
| 中银内核驱动股票A | 0.5954 | 0.46% |
| 中银消费主题A | 1.9030 | 0.42% |
| 中银鑫利混合C | 1.1970 | 0.42% |
| 中银鑫利混合A | 1.2190 | 0.41% |
| 中银新财富混合A | 1.0950 | 0.37% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9056 | 0.35% |
| 中银新能源产业股票C | 0.8997 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
