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日期 | 分红送配 |
2017-08-08 | 每份份额折算1.43335份 |
2014-07-31 | 每份份额折算1.15366份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600872 | 中炬高新 | 5.38% | 0.16% |
603259 | 药明康德 | 4.66% | -4.87% |
300244 | 迪安诊断 | 4.44% | -2.42% |
600754 | 锦江酒店 | 4.38% | -1.00% |
300677 | 英科医疗 | 3.96% | -0.86% |
603136 | 天目湖 | 3.62% | -0.49% |
301367 | 怡和嘉业 | 3.45% | -2.20% |
600085 | 同仁堂 | 3.43% | -0.70% |
301073 | 君亭酒店 | 3.08% | 0.57% |
000860 | 顺鑫农业 | 2.99% | 0.46% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.6631 | 1.41% |
富久LOF | 0.6767 | 1.41% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 1.9207 | 1.03% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 1.8833 | 1.03% |
银华成长 | 1.2650 | 0.88% |
银华富利精选混合A | 0.6158 | 0.85% |
银华明择 | 1.7811 | 0.68% |
银华心选一年持有期混合A | 0.7951 | 0.67% |
银华心选一年持有期混合C | 0.7885 | 0.66% |