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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.1800元 |
| 2018-09-10 | 每份派现金0.1300元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 0.39% | 0.39% |
| 600036 | 招商银行 | 0.38% | 0.73% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.23% | 1.18% |
| 600030 | 中信证券 | 0.15% | 1.71% |
| 601398 | 工商银行 | 0.12% | 0.73% |
| 601328 | 交通银行 | 0.10% | 0.58% |
| 601288 | 农业银行 | 0.08% | 0.44% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.07% | 0.40% |
| 600016 | 民生银行 | 0.07% | 0.25% |
| 600837 | 海通证券 | 0.07% | 1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
| 创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
| 港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |