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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.1800元 |
| 2018-09-10 | 每份派现金0.1300元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 0.39% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 0.38% | 0.57% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.23% | 0.05% |
| 600030 | 中信证券 | 0.15% | 0.32% |
| 601398 | 工商银行 | 0.12% | -0.13% |
| 601328 | 交通银行 | 0.10% | -0.55% |
| 601288 | 农业银行 | 0.08% | -1.20% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.07% | 0.34% |
| 600016 | 民生银行 | 0.07% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.31% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.10% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.07% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |