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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-11-01 | 每份份额折算0.401311份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 10.85% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 8.75% | -0.24% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.97% | -1.30% |
| 600030 | 中信证券 | 4.18% | -0.25% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.99% | -3.47% |
| 601398 | 工商银行 | 3.89% | -0.26% |
| 601328 | 交通银行 | 3.50% | -0.82% |
| 601288 | 农业银行 | 2.61% | -1.60% |
| 600028 | 中国石化 | 2.60% | 0.34% |
| 600048 | 保利发展 | 2.08% | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通内需热点混合 | 2.7294 | 0.30% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0378 | 0.14% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0630 | 0.13% |
| 海富精选 | 0.5657 | 0.12% |
| 海富通贰号 | 1.4939 | 0.12% |
| 海富通消费核心混合A | 1.0165 | 0.09% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9756 | 0.08% |
| 海富通瑞合纯债 | 1.0308 | 0.01% |
| 海富通弘丰定开债券 | 1.1003 | 0.01% |
| 海富通鼎丰定开债券 | 1.1081 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |