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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-11-01 | 每份份额折算0.401311份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 10.85% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 8.75% | 0.23% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.97% | 1.61% |
| 600030 | 中信证券 | 4.18% | 5.39% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.99% | 5.00% |
| 601398 | 工商银行 | 3.89% | -1.64% |
| 601328 | 交通银行 | 3.50% | -1.30% |
| 601288 | 农业银行 | 2.61% | -2.20% |
| 600028 | 中国石化 | 2.60% | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 2.08% | 8.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.9208 | 4.71% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 海富通股票混合 | 0.8486 | 4.37% |
| HKC科技 | 0.4289 | 4.23% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7941 | 4.04% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 1.8891 | 4.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8066 | 2.92% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8039 | 2.92% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
