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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0690元 |
| 2024-11-29 | 每份派现金0.0780元 |
| 2024-10-30 | 每份派现金0.0850元 |
| 2024-09-27 | 每份派现金0.0740元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 15.42% | -0.04% |
| 000858 | 五 粮 液 | 11.96% | -0.59% |
| 000651 | 格力电器 | 9.32% | 0.71% |
| 002415 | 海康威视 | 5.45% | 0.57% |
| 000001 | 平安银行 | 4.66% | 1.08% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.53% | -0.98% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.40% | -0.40% |
| 002027 | 分众传媒 | 3.34% | 0.14% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.26% | 1.06% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.11% | 2.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银北证50成份指数A | 1.4673 | 1.88% |
| 工银北证50成份指数C | 1.4584 | 1.88% |
| 传媒基金 | 0.9834 | 0.74% |
| 工银新能源汽车混合A | 2.3664 | 0.70% |
| 工银新能源汽车混合C | 2.2855 | 0.69% |
| 日经ETF | 1.0274 | 0.65% |
| 工银生态环境股票A | 1.6860 | 0.54% |
| 工银金融地产混合A | 2.6610 | 0.53% |
| 创50ETF工银 | 0.9090 | 0.51% |
| 工银优质发展混合C | 0.9211 | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5412 | 2.21% |
| 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5353 | 2.21% |
| 通信ETF | 1.1334 | 2.19% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0018 | 2.10% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 0.9999 | 2.10% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 0.9774 | 2.09% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 0.9757 | 2.08% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1450 | 2.08% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1248 | 2.07% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 1.1436 | 2.07% |