近一月国投瑞银优化增强债券A/B|国投强债A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银优化增强债券A/B121012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3621 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3642 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3649 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3631 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3648 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3625 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3651 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3658 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3615 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3631 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3614 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3631 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3614 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3598 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3601 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3618 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3608 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3610 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3658 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3673 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3662 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3698 |
-0.14% |
