近一月国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证资源指数(LOF)A161217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2037 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2127 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2257 |
-2.88% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2899 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3095 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2766 |
1.62% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2403 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2568 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2811 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2704 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3153 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3408 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3499 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3392 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3047 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2799 |
-1.80% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3210 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3252 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2780 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2548 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3128 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3145 |
2.26% |
