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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-07-28 | 每份份额折算1.16689份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.19% | -1.44% |
| 600036 | 招商银行 | 5.07% | -0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.32% | -0.74% |
| 600900 | 长江电力 | 3.22% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.88% | 0.87% |
| 600030 | 中信证券 | 2.79% | -0.44% |
| 601398 | 工商银行 | 2.55% | 0.54% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.40% | -0.14% |
| 601328 | 交通银行 | 2.22% | 0.73% |
| 600309 | 万华化学 | 2.06% | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.3002 | 0.81% | |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5747 | 0.79% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5924 | 0.59% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3982 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5889 | 0.49% |
| 中银优秀企业 | 1.7160 | 0.47% |
| 中银黄金 | 5.4903 | 0.43% |
| 中银中小盘 | 2.1740 | 0.42% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3359 | 0.40% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3194 | 0.40% |