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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-07-28 | 每份份额折算1.16689份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.79% | -0.28% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.69% | -3.47% |
| 600900 | 长江电力 | 5.13% | -0.25% |
| 600030 | 中信证券 | 4.25% | -0.25% |
| 600036 | 招商银行 | 3.89% | -0.24% |
| 601211 | 国泰海通 | 3.32% | -1.31% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.58% | -1.30% |
| 601398 | XD工商银 | 1.98% | -0.26% |
| 601088 | 中国神华 | 1.94% | 0.65% |
| 601601 | 中国太保 | 1.88% | -1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0158 | 0.02% |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0539 | 0.02% |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0497 | 0.02% |
| 中银中高A | 1.1213 | 0.01% |
| 中银富享定开债券 | 1.0966 | 0.01% |
| 中银利享定期开放债券 | 1.0183 | 0.01% |
| 中银信享定期开放债券 | 1.0296 | 0.01% |
| 中银泰享定期开放债券 | 1.0109 | 0.01% |
| 中银安享债券A | 1.0358 | 0.01% |
| 中银稳汇短债债券C | 1.0940 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.0648 | 0.53% |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 1.0622 | 0.53% |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 1.4209 | 0.52% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 1.4059 | 0.52% |